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Fundo (casca)

FIA Sabesprev Bahia AM Valuation

ATIVO
CNPJ: 11.052.442/0001-06

Administrador:

INTRAG

Gestor:

BAHIA AM RENDA VARIÁVEL

  • Cotistas Totais

    1

  • Patrimônio Total

    R$ 713,04 mil

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATION
R$ 713,04 mil1

Classe ou subclasse

FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATION

Ver classe e subclasse
Simular

Características do Fundo

Primeira cota
05/05/2010
Categoria CVM
Ações
Categoria
Ativos Livre
Tipo do fundo
FI
Benchmark
IBOVESPA
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
NÃO
Tipo de Investidor
Profissional
Fundo de Previdência
SIM
Situação
CANCELADA
Exclusivo
Sim
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 713,04 mil

  • Rentabilidade 12M

    -0,33%

  • Índice de Sharpe 12M

    -1,91

  • Cotistas

    1

  • PL Médio 12M

    R$ 72,68 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Gráfico de Rentabilidade

FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATION

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2022
FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATIONCDI

6,29%

-

-1,39%

-

5,87%

-

-9,09%

-

2,48%

-

-12,78%

-

-1,02%

-
--
--
--
--
--

-10,76%

-

179,74%

-
2021
FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATIONCDI

-1,76%

-

-0,87%

-

3,03%

-

4,71%

-

3,24%

-

-0,37%

-

-3,94%

-

-5,15%

-

-6,32%

-

-11,49%

-

-2,02%

-

0,11%

-

-19,92%

-

213,48%

-
2020
FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATIONCDI

-0,41%

-

-7,03%

-

-30,66%

-

10,46%

-

8,39%

-

8,12%

-

10,53%

-

-3,02%

-

-4,33%

-

0,57%

-

14,75%

-

7,94%

-

6,15%

-

291,48%

-
2019
FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATIONCDI

8,80%

-

-1,32%

-

0,63%

-

-0,69%

-

1,75%

-

5,34%

-

-0,10%

-

-0,27%

-

3,19%

-

3,15%

-

0,96%

-

8,05%

-

33,04%

-

268,81%

-
2018
FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATIONCDI

10,95%

-

3,01%

-

0,11%

-

2,07%

-

-9,34%

-

-3,72%

-

8,42%

-

-2,82%

-

3,36%

-

9,10%

-

3,09%

-

-1,46%

-

23,04%

-

177,22%

-
2017
FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATIONCDI

8,42%

-

3,94%

-

-2,38%

-

0,81%

-

-5,14%

-

0,05%

-

5,97%

-

7,21%

-

6,12%

-

-0,19%

-

-4,82%

-

5,91%

-

27,67%

-

125,30%

-
2016
FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATIONCDI

-5,30%

-

4,80%

-

7,99%

-

5,92%

-

-7,55%

-

4,03%

-

12,09%

-

1,02%

-

0,82%

-

13,33%

-

-4,69%

-

-2,24%

-

31,63%

-

76,48%

-
2015
FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATIONCDI

-8,95%

-

7,69%

-

1,95%

-

7,82%

-

-4,25%

-

0,48%

-

-2,62%

-

-7,53%

-

-1,42%

-

0,78%

-

1,31%

-

-2,84%

-

-8,68%

-

34,06%

-
2014
FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATIONCDI

-6,72%

-

0,43%

-

4,55%

-

2,68%

-

-0,48%

-

3,55%

-

5,56%

-

10,61%

-

-10,42%

-

3,15%

-

2,01%

-

-6,11%

-

7,10%

-

46,81%

-
2013
FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATIONCDI

0,31%

-

-0,91%

-

-0,17%

-

1,28%

-

-0,43%

-

-6,85%

-

2,41%

-

3,76%

-

2,69%

-

4,25%

-

0,22%

-

-1,18%

-

5,01%

-

37,08%

-
2012
FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATIONCDI

7,34%

-

3,30%

-

0,73%

-

-0,87%

-

-4,83%

-

0,68%

-

2,31%

-

2,98%

-

3,08%

-

-0,67%

-

0,64%

-

5,16%

-

21,12%

-

30,54%

-
2011
FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATIONCDI

-2,76%

-

1,04%

-

1,97%

-

-1,27%

-

-0,64%

-

-2,29%

-

-4,56%

-

-3,70%

-

-3,77%

-

9,43%

-

-0,32%

-

1,37%

-

-6,07%

-

7,78%

-
2010
FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATIONCDI
--
--
--
--

-0,17%

-

-1,43%

-

10,34%

-

-2,75%

-

6,74%

-

2,70%

-

-3,07%

-

2,27%

-

14,74%

-

14,74%

-

Índices de Rentabilidade

FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATION

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade-1,02%--12,31%-15,22%-32,81%-18,18%-13,31%11,81%44,24%179,74%
Volatilidade13,44%-18,98%19,14%22,12%20,90%30,29%28,21%26,54%22,43%
Índice de Sharpe-1,96 mil--25,10-9,26-4,27-1,83-0,81-0,48-0,26-0,16

Consistência

FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATION

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATION
8457,14%
6342,86%
14,75%-30,66%

Composição da carteira

FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATION

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATION

Drawdown

FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATION

Patrimônio

FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATION

Volatilidade

FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATION

Dúvidas Frequentes do fundo
FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATION

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • FIA SABESPREV BAHIA AM VALUATION
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).