Logo Mais Retorno
Lâminas em destaque
Saiba como patrocinar um fundo
Fundo (casca)

FIA Dunquerque

ATIVO
CNPJ: 09.104.331/0001-46

Administrador:

BEM

Gestor:

ITAU UNIBANCO

  • Cotistas Totais

    1

  • Patrimônio Total

    R$ 285,06 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
FIA DUNQUERQUE
R$ 285,06 mi1

Classe ou subclasse

FIA DUNQUERQUE

Ver classe e subclasse
Simular

Características do Fundo

Primeira cota
31/03/2008
Categoria CVM
Ações
Categoria
Indexados Índices
Tipo do fundo
FI
Benchmark
IBOVESPA
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
NÃO
Tipo de Investidor
-
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
CANCELADA
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 285,06 mi

  • Rentabilidade 12M

    -0,06%

  • Índice de Sharpe 12M

    -0,22

  • Cotistas

    1

  • PL Médio 12M

    R$ 324,80 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Gráfico de Rentabilidade

FIA DUNQUERQUE

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2020
FIA DUNQUERQUECDI

-1,58%

-

-8,41%

-

-29,89%

-

10,23%

-

8,56%

-

8,72%

-

8,25%

-

-3,45%

-

-1,12%

-
--
--
--

-15,02%

-

59,05%

-
2019
FIA DUNQUERQUECDI

10,77%

-

-1,82%

-

-0,17%

-

0,98%

-

0,69%

-

4,05%

-

0,83%

-

-0,63%

-

3,54%

-

2,35%

-

0,95%

-

6,93%

-

31,65%

-

87,17%

-
2018
FIA DUNQUERQUECDI

11,12%

-

0,55%

-

0,02%

-

0,87%

-

-10,87%

-

-5,20%

-

8,87%

-

-3,18%

-

3,47%

-

10,16%

-

2,38%

-

-1,73%

-

15,15%

-

42,17%

-
2017
FIA DUNQUERQUECDI

7,37%

-

3,10%

-

-2,51%

-

0,69%

-

-4,12%

-

0,29%

-

4,79%

-

7,46%

-

4,87%

-

0,00%

-

-3,15%

-

6,25%

-

26,97%

-

23,47%

-
2016
FIA DUNQUERQUECDI

-6,80%

-

5,94%

-

16,95%

-

7,63%

-

-10,10%

-

6,29%

-

11,22%

-

1,04%

-

0,81%

-

11,26%

-

-4,65%

-

-2,64%

-

38,94%

-

-2,76%

-
2015
FIA DUNQUERQUECDI

-6,18%

-

9,99%

-

-0,86%

-

9,94%

-

-6,19%

-

0,60%

-

-4,19%

-

-8,32%

-

-3,38%

-

1,77%

-

-1,64%

-

-3,87%

-

-13,31%

-

-30,02%

-
2014
FIA DUNQUERQUECDI

-7,54%

-

-1,17%

-

7,02%

-

2,38%

-

-0,79%

-

3,74%

-

4,96%

-

9,77%

-

-11,72%

-

0,95%

-

0,16%

-

-8,60%

-

-3,15%

-

-19,27%

-
2013
FIA DUNQUERQUECDI

-1,99%

-

-3,93%

-

-1,88%

-

-0,80%

-

-4,33%

-

-11,33%

-

1,63%

-

3,67%

-

4,66%

-

3,62%

-

-3,30%

-

-1,88%

-

-15,71%

-

-16,64%

-
2012
FIA DUNQUERQUECDI

11,06%

-

4,30%

-

-1,91%

-

-4,20%

-

-11,88%

-

-0,24%

-

3,17%

-

1,69%

-

3,67%

-

-3,59%

-

0,69%

-

6,03%

-

7,12%

-

-1,10%

-
2011
FIA DUNQUERQUECDI

-3,96%

-

1,20%

-

1,76%

-

-3,61%

-

-2,31%

-

-3,41%

-

-5,75%

-

-3,97%

-

-7,41%

-

11,46%

-

-2,53%

-

-0,25%

-

-18,32%

-

-7,68%

-
2010
FIA DUNQUERQUECDI

-4,68%

-

1,66%

-

5,81%

-

-4,07%

-

-6,67%

-

-3,36%

-

10,77%

-

-3,53%

-

6,55%

-

1,77%

-

-4,22%

-

2,33%

-

0,75%

-

13,02%

-
2009
FIA DUNQUERQUECDI

4,59%

-

-2,87%

-

7,12%

-

15,50%

-

12,41%

-

-3,27%

-

6,38%

-

3,12%

-

8,86%

-

0,01%

-

8,91%

-

2,27%

-

81,80%

-

12,18%

-
2008
FIA DUNQUERQUECDI
--
--
--

9,23%

-

9,17%

-

-10,20%

-

-8,46%

-

-6,45%

-

-11,06%

-

-24,83%

-

-1,84%

-

2,54%

-

-38,29%

-

-38,29%

-

Índices de Rentabilidade

FIA DUNQUERQUE

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade-1,12%-1,71%43,67%-5,75%25,86%29,63%71,92%111,50%59,05%
Volatilidade23,45%-22,29%36,06%43,41%34,01%30,07%28,01%27,81%28,34%
Índice de Sharpe-69,34 mil--27,90-2,00-1,77-0,67-0,52-0,24-0,13-0,36

Consistência

FIA DUNQUERQUE

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
FIA DUNQUERQUE
8254,67%
6845,33%
16,95%-29,89%

Composição da carteira

FIA DUNQUERQUE

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

FIA DUNQUERQUE

Drawdown

FIA DUNQUERQUE

Patrimônio

FIA DUNQUERQUE

Volatilidade

FIA DUNQUERQUE

Dúvidas Frequentes do fundo
FIA DUNQUERQUE

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

Ver todos os artigos
Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • FIA DUNQUERQUE
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).