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Fundo (casca)

FI RF Roraima CP

ATIVO
CNPJ: 07.336.710/0001-36

Administrador:

BEM

Gestor:

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS

  • Cotistas Totais

    1

  • Patrimônio Total

    R$ 36,16 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
FI RF RORAIMA CP
R$ 36,16 mi1

Classe ou subclasse

FI RF RORAIMA CP

Ver classe e subclasse
Simular

Características do Fundo

Primeira cota
01/11/2005
Categoria CVM
Renda Fixa
Categoria
Duração Livre Crédito Livre
Tipo do fundo
FI
Benchmark
CDI
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
NÃO
Tipo de Investidor
Profissional
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
CANCELADA
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 36,16 mi

  • Rentabilidade 12M

    0,21%

  • Índice de Sharpe 12M

    2,16

  • Cotistas

    1

  • PL Médio 12M

    R$ 34,60 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Gráfico de Rentabilidade

FI RF RORAIMA CP

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2024
FI RF RORAIMA CPCDI

1,47%

-

1,41%

-

0,82%

-

-0,00%

-

1,75%

-

0,60%

-
--
--
--
--
--
--

6,19%

-

605,45%

-
2023
FI RF RORAIMA CPCDI

1,48%

-

1,72%

-

2,37%

-

1,71%

-

2,86%

-

2,73%

-

1,58%

-

1,29%

-

0,55%

-

4,22%

-

2,04%

-

2,34%

-

27,88%

-

564,30%

-
2022
FI RF RORAIMA CPCDI

-0,15%

-

-0,33%

-

2,67%

-

0,88%

-

1,60%

-

-0,97%

-

0,74%

-

2,27%

-

2,12%

-

1,80%

-

0,57%

-

9,74%

-

22,58%

-

419,48%

-
2021
FI RF RORAIMA CPCDI

-1,12%

-

-2,07%

-

2,75%

-

0,23%

-

0,73%

-

3,10%

-

-0,25%

-

-0,16%

-

2,26%

-

-1,14%

-

2,32%

-

71,45%

-

82,91%

-

323,78%

-
2020
FI RF RORAIMA CPCDI

1,26%

-

-0,56%

-

-5,14%

-

0,10%

-

1,95%

-

1,68%

-

8,03%

-

-2,38%

-

-1,29%

-

1,78%

-

1,49%

-

6,72%

-

13,75%

-

131,68%

-
2019
FI RF RORAIMA CPCDI

1,64%

-

0,09%

-

0,06%

-

2,77%

-

2,05%

-

2,26%

-

1,97%

-

-2,04%

-

1,40%

-

2,25%

-

-2,43%

-

0,26%

-

10,61%

-

103,68%

-
2018
FI RF RORAIMA CPCDI

1,59%

-

0,55%

-

0,38%

-

-0,38%

-

-1,56%

-

0,08%

-

0,86%

-

-0,56%

-

0,32%

-

2,72%

-

-15,28%

-

-1,57%

-

-13,27%

-

84,14%

-
2017
FI RF RORAIMA CPCDI

1,16%

-

2,26%

-

1,58%

-

-0,23%

-

-0,31%

-

0,74%

-

1,76%

-

0,87%

-

0,89%

-

-0,30%

-

0,02%

-

0,17%

-

8,91%

-

112,30%

-
2016
FI RF RORAIMA CPCDI

1,50%

-

1,28%

-

0,21%

-

2,37%

-

0,91%

-

1,04%

-

1,46%

-

-5,22%

-

1,13%

-

0,43%

-

-0,51%

-

-8,16%

-

-4,04%

-

94,93%

-
2015
FI RF RORAIMA CPCDI

1,32%

-

-0,22%

-

0,05%

-

0,67%

-

0,71%

-

-1,30%

-

-2,03%

-

-0,22%

-

-0,54%

-

1,23%

-

-1,13%

-

0,82%

-

-0,71%

-

103,13%

-
2014
FI RF RORAIMA CPCDI

-0,21%

-

1,28%

-

0,35%

-

1,11%

-

1,54%

-

0,74%

-

0,83%

-

1,51%

-

-0,54%

-

1,02%

-

0,98%

-

0,07%

-

9,01%

-

104,60%

-
2013
FI RF RORAIMA CPCDI

-0,07%

-

0,35%

-

0,76%

-

0,07%

-

-0,52%

-

-0,06%

-

0,92%

-

-0,35%

-

-5,45%

-

0,91%

-

-0,61%

-

0,90%

-

-3,28%

-

87,68%

-
2012
FI RF RORAIMA CPCDI

1,22%

-

0,82%

-

1,79%

-

-0,75%

-

-1,45%

-

0,97%

-

1,13%

-

-1,92%

-

0,57%

-

1,00%

-

0,64%

-

-0,35%

-

3,67%

-

94,04%

-
2011
FI RF RORAIMA CPCDI

-5,62%

-

1,28%

-

0,83%

-

0,91%

-

1,20%

-

0,99%

-

0,10%

-

2,39%

-

1,00%

-

1,12%

-

1,28%

-

-0,96%

-

4,37%

-

87,17%

-
2010
FI RF RORAIMA CPCDI

0,71%

-

0,56%

-

1,16%

-

0,17%

-

-0,99%

-

-0,20%

-

0,57%

-

0,37%

-

0,83%

-

0,55%

-

0,47%

-

1,25%

-

5,58%

-

79,32%

-
2009
FI RF RORAIMA CPCDI

1,36%

-

0,92%

-

1,00%

-

0,72%

-

1,14%

-

1,13%

-

0,87%

-

0,72%

-

0,57%

-

0,54%

-

0,69%

-

0,32%

-

10,45%

-

69,84%

-
2008
FI RF RORAIMA CPCDI

0,98%

-

1,03%

-

0,56%

-

0,84%

-

0,94%

-

0,66%

-

1,48%

-

1,18%

-

0,29%

-

0,37%

-

1,33%

-

2,11%

-

12,41%

-

53,77%

-
2007
FI RF RORAIMA CPCDI

1,23%

-

0,99%

-

1,19%

-

1,13%

-

1,45%

-

2,15%

-

0,90%

-

0,76%

-

1,00%

-

0,82%

-

0,45%

-

0,97%

-

13,83%

-

36,79%

-
2006
FI RF RORAIMA CPCDI

1,51%

-

1,17%

-

1,49%

-

1,13%

-

0,72%

-

1,95%

-

1,21%

-

1,37%

-

1,12%

-

1,17%

-

1,11%

-

1,48%

-

16,59%

-

20,17%

-
2005
FI RF RORAIMA CPCDI
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

1,38%

-

1,67%

-

3,07%

-

3,07%

-

Índices de Rentabilidade

FI RF RORAIMA CP

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade0,60%-2,51%6,52%20,51%60,58%198,52%251,23%248,18%605,45%
Volatilidade2,66%-3,46%2,55%4,06%7,13%38,20%33,32%30,50%16,60%
Índice de Sharpe-740,82--30,03-16,13-2,770,630,700,710,550,00

Consistência

FI RF RORAIMA CP

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
FI RF RORAIMA CP
17678,57%
4821,43%
71,45%-15,28%

Composição da carteira

FI RF RORAIMA CP

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

FI RF RORAIMA CP

Drawdown

FI RF RORAIMA CP

Patrimônio

FI RF RORAIMA CP

Volatilidade

FI RF RORAIMA CP

Dúvidas Frequentes do fundo
FI RF RORAIMA CP

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • FI RF RORAIMA CP
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).