CARTEIRA DO FI Fator Alpha Multimercado

MAIO/2006

• Ações

  70,37%

  R$ 26,69 mi

• Títulos Públicos

  20,60%

  R$ 7,81 mi

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  4,61%

  R$ 1,75 mi

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  2,81%

  R$ 1,07 mi

• Valores a receber

  1,12%

  R$ 425,40 mil

• Valores a pagar

  0,30%

  R$ 112,55 mil

• Opções - Posições titulares

  0,25%

  R$ 93,04 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 2,72 mil

• Outras aplicações

  0,01%

  R$ 2,37 mil

• Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

  0,00%

  R$ 0,00

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,06%

  R$ -23,29 mil