CARTEIRA DO FI ELBRUS MULTIMERCADO

JUNHO/2005

• Títulos Públicos

  92,22%

  R$ 526,44 mi

• Debêntures simples

  7,03%

  R$ 40,15 mi

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  0,64%

  R$ 3,67 mi

• Operações Compromissadas

  0,09%

  R$ 541,84 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,00%

  R$ 14,61 mil

• Valores a pagar

  0,00%

  R$ 13,26 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 761,96

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 230,76

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,00%

  R$ -4,69 mil