FI DA Vinci Dívida Externa
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 383,06 milAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 383,06 mil | 1 |
Classe ou subclasse
FI DA VINCI DÍVIDA EXTERNA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FI DA VINCI DÍVIDA EXTERNA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 383,06 mil | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 20/09/2005
- Categoria CVM
- Dívida Externa
- Categoria
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- OUTROS
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 383,06 milRentabilidade 12M
-0,06%Índice de Sharpe 12M
-1,81Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 376,34 milAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
FI DA VINCI DÍVIDA EXTERNA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | FI DA VINCI DÍVIDA EXTERNACDI | 0,93% - | -0,60% - | -1,79% - | -2,48% - | 1,11% - | -1,20% - | 0,62% - | 3,22% - | -- | -- | -- | -- | -0,31% - | -8,03% - |
| 2010 | FI DA VINCI DÍVIDA EXTERNACDI | 7,32% - | -2,04% - | -1,46% - | -2,54% - | 4,73% - | 0,52% - | -1,04% - | 0,75% - | -2,51% - | 1,61% - | -0,59% - | -4,06% - | 0,13% - | -7,75% - |
| 2009 | FI DA VINCI DÍVIDA EXTERNACDI | -4,46% - | 2,10% - | 0,04% - | -5,30% - | -7,31% - | -1,26% - | -3,00% - | 1,03% - | -3,77% - | -2,01% - | 2,24% - | -1,95% - | -21,64% - | -7,87% - |
| 2008 | FI DA VINCI DÍVIDA EXTERNACDI | 1,38% - | -4,27% - | 5,80% - | -7,44% - | -3,45% - | -3,42% - | -1,42% - | 4,35% - | 14,50% - | 7,00% - | 9,93% - | 0,75% - | 23,70% - | 17,57% - |
| 2007 | FI DA VINCI DÍVIDA EXTERNACDI | -0,95% - | 1,33% - | -1,29% - | -0,22% - | -5,66% - | -1,22% - | -3,10% - | 6,42% - | -5,23% - | -4,65% - | 2,86% - | -0,23% - | -11,91% - | -4,96% - |
| 2006 | FI DA VINCI DÍVIDA EXTERNACDI | -3,29% - | -1,53% - | 0,44% - | -3,46% - | 7,35% - | -4,61% - | 2,90% - | -0,13% - | 2,56% - | 0,13% - | 1,87% - | -0,82% - | 0,82% - | 7,89% - |
| 2005 | FI DA VINCI DÍVIDA EXTERNACDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,90% - | -0,55% - | -0,06% - | 8,66% - | 7,01% - | 7,01% - |
Índices de Rentabilidade
FI DA VINCI DÍVIDA EXTERNA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,22% | - | 1,67% | -0,80% | -5,70% | -5,63% | 5,48% | -10,64% | -11,12% | -8,03% |
| Volatilidade | 13,24% | - | 11,03% | 10,33% | 9,48% | 10,57% | 18,81% | 17,47% | 16,28% | 15,74% |
| Índice de Sharpe | -44,40 mi | - | -1,62 mil | -139,39 | -32,91 | -10,76 | -3,65 | -3,21 | -2,86 | -2,60 |
Consistência
FI DA VINCI DÍVIDA EXTERNA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FI DA VINCI DÍVIDA EXTERNA | 3041,67% | 4258,33% | 14,50% | -7,44% |
Composição da carteira
FI DA VINCI DÍVIDA EXTERNA
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
FI DA VINCI DÍVIDA EXTERNA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- FI DA VINCI DÍVIDA EXTERNA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).