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Fundo (casca)

Caixa Topázio Corporativo FI Financeiro RF Ref DI LP RL

ATIVO
CNPJ: 11.061.230/0001-87

Administrador:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor:

CAIXA

  • Cotistas Totais

    1,19 mil

  • Patrimônio Total

    R$ 10,06 bi

  • Adaptação RCVM 175

    19/02/2025

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL
R$ 10,06 bi1,19 mil

Classe ou subclasse

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

Ver classe e subclasse
Simular

Características do Fundo

Primeira cota
22/06/2010
Categoria CVM
Renda Fixa
Categoria
Duração Baixa Soberano
Tipo do fundo
FIF
Benchmark
CDI
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
SIM
Tipo de Investidor
Geral
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 10,06 bi

  • Rentabilidade 12M

    0,14%

  • Índice de Sharpe 12M

    -0,20

  • Cotistas

    1,19 mil

  • PL Médio 12M

    R$ 10,01 bi

  • Adaptação RCVM 175

    19/02/2025

Gráfico de Rentabilidade

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2025
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RLCDI

1,05%

-

0,98%

-

0,95%

-

1,04%

-

1,14%

-

1,10%

-

1,28%

-

1,16%

-

1,22%

-

0,94%

-
--
--

11,41%

-

307,65%

-
2024
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RLCDI

0,97%

-

0,80%

-

0,83%

-

0,88%

-

0,83%

-

0,79%

-

0,91%

-

0,88%

-

0,84%

-

0,94%

-

0,81%

-

0,88%

-

10,86%

-

265,91%

-
2023
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RLCDI

1,12%

-

0,93%

-

1,15%

-

0,89%

-

1,15%

-

1,09%

-

1,06%

-

1,15%

-

0,98%

-

0,97%

-

0,91%

-

0,90%

-

13,01%

-

230,07%

-
2022
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RLCDI

0,80%

-

0,89%

-

0,89%

-

0,76%

-

1,07%

-

1,03%

-

1,03%

-

1,17%

-

1,08%

-

1,04%

-

1,01%

-

1,11%

-

12,53%

-

192,09%

-
2021
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RLCDI

0,19%

-

0,09%

-

0,18%

-

0,14%

-

0,28%

-

0,32%

-

0,39%

-

0,43%

-

0,45%

-

0,52%

-

0,59%

-

0,77%

-

4,45%

-

159,57%

-
2020
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RLCDI

0,37%

-

0,28%

-

0,33%

-

0,27%

-

0,23%

-

0,21%

-

0,18%

-

0,15%

-

-0,14%

-

0,11%

-

0,11%

-

0,25%

-

2,36%

-

148,51%

-
2019
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RLCDI

0,53%

-

0,48%

-

0,46%

-

0,51%

-

0,53%

-

0,46%

-

0,56%

-

0,49%

-

0,46%

-

0,47%

-

0,37%

-

0,37%

-

5,85%

-

142,79%

-
2018
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RLCDI

0,57%

-

0,46%

-

0,52%

-

0,51%

-

0,50%

-

0,51%

-

0,53%

-

0,56%

-

0,46%

-

0,54%

-

0,48%

-

0,48%

-

6,30%

-

129,37%

-
2017
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RLCDI

1,07%

-

0,86%

-

1,04%

-

0,78%

-

0,93%

-

0,84%

-

0,80%

-

0,79%

-

0,64%

-

0,64%

-

0,56%

-

0,53%

-

9,91%

-

115,78%

-
2016
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RLCDI

1,04%

-

0,98%

-

1,13%

-

1,04%

-

1,09%

-

1,15%

-

1,10%

-

1,20%

-

1,09%

-

1,04%

-

1,03%

-

1,10%

-

13,80%

-

96,32%

-
2015
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RLCDI

0,92%

-

0,81%

-

1,03%

-

0,94%

-

0,98%

-

1,05%

-

1,17%

-

1,10%

-

1,10%

-

1,10%

-

1,05%

-

1,15%

-

13,13%

-

72,52%

-
2014
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RLCDI

0,83%

-

0,78%

-

0,75%

-

0,81%

-

0,85%

-

0,80%

-

0,93%

-

0,85%

-

0,90%

-

0,94%

-

0,83%

-

0,95%

-

10,72%

-

52,49%

-
2013
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RLCDI

0,60%

-

0,49%

-

0,56%

-

0,62%

-

0,59%

-

0,60%

-

0,71%

-

0,65%

-

0,70%

-

0,79%

-

0,70%

-

0,78%

-

8,07%

-

37,73%

-
2012
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RLCDI

0,89%

-

0,75%

-

0,91%

-

0,74%

-

0,74%

-

0,62%

-

0,61%

-

0,66%

-

0,52%

-

0,60%

-

0,53%

-

0,54%

-

8,42%

-

27,45%

-
2011
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RLCDI

0,85%

-

0,83%

-

0,91%

-

0,83%

-

0,98%

-

0,95%

-

0,96%

-

1,06%

-

0,93%

-

0,88%

-

0,85%

-

0,90%

-

11,50%

-

17,55%

-
2010
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RLCDI
--
--
--
--
--

0,23%

-

0,85%

-

0,88%

-

0,84%

-

0,80%

-

0,80%

-

0,92%

-

5,43%

-

5,43%

-

Índices de Rentabilidade

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade0,94%-3,64%7,25%13,52%26,04%42,90%59,36%64,63%307,65%
Volatilidade0,06%-0,03%0,03%0,09%0,10%0,09%0,11%0,24%0,23%
Índice de Sharpe-14,52--8,04-4,19-0,91-0,35-0,500,170,11-0,32

Consistência

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL
18499,46%
10,54%
1,28%-0,14%

Composição da carteira

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

Drawdown

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

Patrimônio

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

Volatilidade

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

Dúvidas Frequentes do fundo
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 1.187 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).