FI Caixa Tesouro I RF
Cotistas Totais
3Patrimônio Total
R$ 139,70 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 139,70 mi | 3 |
Classe ou subclasse
FI CAIXA TESOURO I RF
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FI CAIXA TESOURO I RF
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 139,70 mi | 3 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 01/08/2017
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Duração Baixa Grau de Investimento
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Geral
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 139,70 miRentabilidade 12M
0,11%Índice de Sharpe 12M
-9,50Cotistas
3PL Médio 12M
R$ 256,84 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
FI CAIXA TESOURO I RF
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | FI CAIXA TESOURO I RFCDI | 0,66% - | 0,68% - | 0,84% - | 0,76% - | 0,94% - | 0,92% - | 0,95% - | 1,07% - | 0,98% - | 1,00% - | 0,94% - | -- | 10,17% - | 36,34% - |
| 2021 | FI CAIXA TESOURO I RFCDI | 0,14% - | 0,12% - | 0,19% - | 0,20% - | 0,26% - | 0,29% - | 0,31% - | 0,37% - | 0,39% - | 0,43% - | 0,53% - | 0,69% - | 3,98% - | 23,75% - |
| 2020 | FI CAIXA TESOURO I RFCDI | 0,36% - | 0,28% - | 0,33% - | 0,27% - | 0,23% - | 0,20% - | 0,18% - | 0,15% - | 0,15% - | 0,15% - | 0,14% - | 0,15% - | 2,62% - | 19,02% - |
| 2019 | FI CAIXA TESOURO I RFCDI | 0,53% - | 0,48% - | 0,46% - | 0,51% - | 0,53% - | 0,46% - | 0,55% - | 0,49% - | 0,45% - | 0,47% - | 0,37% - | 0,36% - | 5,80% - | 15,98% - |
| 2018 | FI CAIXA TESOURO I RFCDI | 0,57% - | 0,46% - | 0,52% - | 0,51% - | 0,51% - | 0,51% - | 0,53% - | 0,55% - | 0,46% - | 0,53% - | 0,48% - | 0,48% - | 6,27% - | 9,62% - |
| 2017 | FI CAIXA TESOURO I RFCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,76% - | 0,63% - | 0,63% - | 0,56% - | 0,53% - | 3,15% - | 3,15% - |
Índices de Rentabilidade
FI CAIXA TESOURO I RF
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,94% | - | 2,95% | 6,00% | 10,89% | 14,71% | 17,96% | 24,94% | 32,84% | 36,34% |
| Volatilidade | 0,17% | - | 0,10% | 0,08% | 0,11% | 0,24% | 0,24% | 0,20% | 0,18% | 0,18% |
| Índice de Sharpe | -49,86 mil | - | -3,49 mil | -1,50 mil | -429,66 | -87,07 | -57,54 | -49,13 | -43,63 | -41,51 |
Consistência
FI CAIXA TESOURO I RF
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FI CAIXA TESOURO I RF | 64100,00% | 00,00% | 1,07% | 0,12% |
Composição da carteira
FI CAIXA TESOURO I RF
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
FI CAIXA TESOURO I RF
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- FI CAIXA TESOURO I RF
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 3 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).