Fênix FIDC
Cotistas Totais da casca
23Patrimônio Total da casca
R$ 151,98 miAdaptação RCVM 175
02/09/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseFÊNIX FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SENIOR 1 (S0000728462)S0000728462 | R$ 20,03 mi | 4 | |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SENIOR 2 (S0000728438)S0000728438 | R$ 10,02 mi | 1 | |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SENIOR 3 (S0000747742)S0000747742 | R$ 39,31 mi | 4 | |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SENIOR IV (S0000779873)S0000779873 | R$ 9,20 mi | 6 | |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000728446)S0000728446 | R$ 100,16 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 30,97 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 42,35 mi | 4 |
Classe ou subclasse
FÊNIX FIDC SENIOR IV
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FÊNIX FIDC SENIOR IV
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseFÊNIX FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SENIOR 1S0000728462 | R$ 20,03 mi | 4 |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SENIOR 2S0000728438 | R$ 10,02 mi | 1 |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SENIOR 3S0000747742 | R$ 39,31 mi | 4 |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SENIOR IVS0000779873 | R$ 9,20 mi | 6 |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000728446 | R$ 100,16 mil | 1 |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SUBORDINADA JUNIOR 2S0000728454 | R$ 30,97 mi | 3 |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2S0000746185 | R$ 42,35 mi | 4 |
Características da classe
FÊNIX FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 20/08/2024
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
FÊNIX FIDC SENIOR IV
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 20/08/2024
- Código CVM
- S0000779873
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 9,20 miRentabilidade 12M
0,18%Índice de Sharpe 12M
-2,67Cotistas
6PL Médio 12M
R$ 9,22 miAdaptação RCVM 175
02/09/2024
Gráfico de Rentabilidade
FÊNIX FIDC SENIOR IV
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Composição da carteira
FÊNIX FIDC SENIOR IV
Dúvidas Frequentes do fundo
FÊNIX FIDC SENIOR IV
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FÊNIX FIDC
- FÊNIX FIDC SENIOR 1
- FÊNIX FIDC SENIOR 2
- FÊNIX FIDC SENIOR 3
- FÊNIX FIDC SENIOR IV
- FÊNIX FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- FÊNIX FIDC SUBORDINADA JUNIOR 2
- FÊNIX FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 23 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).