Fênix FIDC
Cotistas Totais da casca
23Patrimônio Total da casca
R$ 151,98 miAdaptação RCVM 175
02/09/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseFÊNIX FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SENIOR 1 (S0000728462)S0000728462 | R$ 20,03 mi | 4 | |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SENIOR 2 (S0000728438)S0000728438 | R$ 10,02 mi | 1 | |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SENIOR 3 (S0000747742)S0000747742 | R$ 39,31 mi | 4 | |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SENIOR IV (S0000779873)S0000779873 | R$ 9,20 mi | 6 | |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000728446)S0000728446 | R$ 100,16 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 30,97 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 42,35 mi | 4 |
Classe ou subclasse
FÊNIX FIDC SENIOR 3
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FÊNIX FIDC SENIOR 3
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseFÊNIX FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SENIOR 1S0000728462 | R$ 20,03 mi | 4 |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SENIOR 2S0000728438 | R$ 10,02 mi | 1 |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SENIOR 3S0000747742 | R$ 39,31 mi | 4 |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SENIOR IVS0000779873 | R$ 9,20 mi | 6 |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000728446 | R$ 100,16 mil | 1 |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SUBORDINADA JUNIOR 2S0000728454 | R$ 30,97 mi | 3 |
| Sub-classe FÊNIX FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2S0000746185 | R$ 42,35 mi | 4 |
Características da classe
FÊNIX FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 04/03/2024
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
FÊNIX FIDC SENIOR 3
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 04/03/2024
- Código CVM
- S0000747742
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 39,31 miRentabilidade 12M
-5,41%Índice de Sharpe 12M
-2,25Cotistas
4PL Médio 12M
R$ 41,34 miAdaptação RCVM 175
02/09/2024
Gráfico de Rentabilidade
FÊNIX FIDC SENIOR 3
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Composição da carteira
FÊNIX FIDC SENIOR 3
Dúvidas Frequentes do fundo
FÊNIX FIDC SENIOR 3
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FÊNIX FIDC
- FÊNIX FIDC SENIOR 1
- FÊNIX FIDC SENIOR 2
- FÊNIX FIDC SENIOR 3
- FÊNIX FIDC SENIOR IV
- FÊNIX FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- FÊNIX FIDC SUBORDINADA JUNIOR 2
- FÊNIX FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 23 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).