Fdi FIA
Cotistas Totais
9Patrimônio Total
R$ 5,32 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 5,32 mi | 9 |
Classe ou subclasse
FDI FIA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FDI FIA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 5,32 mi | 9 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 05/08/2019
- Categoria CVM
- Ações
- Categoria
- Ativos Livre
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- IBOVESPA
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 5,32 miRentabilidade 12M
0,07%Índice de Sharpe 12M
0,11Cotistas
9PL Médio 12M
R$ 5,31 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
FDI FIA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | FDI FIACDI | -1,33% - | -6,31% - | -14,32% - | 6,51% - | 3,78% - | 11,57% - | 1,18% - | -3,03% - | -2,88% - | -4,17% - | 3,95% - | -- | -7,29% - | 9,77% - |
| 2019 | FDI FIACDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,88% - | 0,61% - | 0,70% - | 3,38% - | 14,04% - | 18,39% - | 18,39% - |
Índices de Rentabilidade
FDI FIA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,95% | - | -5,74% | 13,56% | 6,74% | - | - | - | - | 9,77% |
| Volatilidade | 8,45% | - | 18,02% | 23,37% | 32,50% | - | - | - | - | 29,60% |
| Índice de Sharpe | -16.106.038,62 tri | - | -38,24 | -6,21 | -1,96 | - | - | - | - | -1,57 |
Consistência
FDI FIA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FDI FIA | 956,25% | 743,75% | 14,04% | -14,32% |
Composição da carteira
FDI FIA
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
FDI FIA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- FDI FIA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 9 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).