FC FIDC NP SRM
Cotistas Totais da casca
12Patrimônio Total da casca
R$ 93,89 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 93,89 mi | 12 | |
| Sub-classe FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA A (s0000471208)s0000471208 | R$ 56,07 mi | 8 | |
| Sub-classe | R$ 37,81 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA (s0000257303)s0000257303 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA AB (s0000471194)s0000471194 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA B (s0000257311)s0000257311 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIC FIDC NP SRM SENIOR 1 (s0000279358)s0000279358 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 10
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 10
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 93,89 mi | 12 |
| Sub-classe s0000471208 | R$ 56,07 mi | 8 |
| Sub-classe s0000578045 | R$ 37,81 mi | 4 |
| Sub-classe s0000257338 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000734101 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000257321 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000257303 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000471194 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000257311 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000271152 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000697257 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000471178 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000271160 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000279358 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000471186 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
FIC FIDC-NP SRM
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 02/03/2021
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 10
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 02/03/2021
- Código CVM
- s0000578045
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 37,81 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
4PL Médio 12M
R$ 34,74 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 10
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 10
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 10
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIC FIDC NP SRM SUBO... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 10
Cotistas
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 10
Drawdown
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 10
Patrimônio
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 10
Volatilidade
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 10
Dúvidas Frequentes do fundo
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 10
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIC FIDC-NP SRM
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA A
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 10
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 2
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 9
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 1
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA AB
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA B
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO B
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 7
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 4
- FIC FIDC NP SRM SENIOR 1
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 6
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 12 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).