FC FIDC NP SRM
Cotistas Totais da casca
12Patrimônio Total da casca
R$ 93,89 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 93,89 mi | 12 | |
| Sub-classe FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA A (s0000471208)s0000471208 | R$ 56,07 mi | 8 | |
| Sub-classe | R$ 37,81 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA (s0000257303)s0000257303 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA AB (s0000471194)s0000471194 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA B (s0000257311)s0000257311 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIC FIDC NP SRM SENIOR 1 (s0000279358)s0000279358 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA A
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA A
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 93,89 mi | 12 |
| Sub-classe s0000471208 | R$ 56,07 mi | 8 |
| Sub-classe s0000578045 | R$ 37,81 mi | 4 |
| Sub-classe s0000257338 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000734101 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000257321 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000257303 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000471194 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000257311 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000271152 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000697257 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000471178 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000271160 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000279358 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000471186 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
FIC FIDC-NP SRM
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 11/05/2018
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA A
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 11/05/2018
- Código CVM
- s0000471208
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 56,07 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
8PL Médio 12M
R$ 41,87 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA A
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA A
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA A
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIC FIDC NP SRM SUBO... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA A
Cotistas
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA A
Drawdown
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA A
Patrimônio
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA A
Volatilidade
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA A
Dúvidas Frequentes do fundo
FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA A
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIC FIDC-NP SRM
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA A
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 10
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 2
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 9
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 1
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA AB
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA B
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO B
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 7
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 4
- FIC FIDC NP SRM SENIOR 1
- FIC FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 6
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 12 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).