Fakini FIDC
Cotistas Totais da casca
5Patrimônio Total da casca
R$ 10,18 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 10,18 mi | 5 | |
| Sub-classe FAKINI FIDC (qga1i1758924340)qga1i1758924340 | R$ 10,18 mi | 5 | |
| Sub-classe FAKINI FIDC SUBORDINADA (jajj51759181174)jajj51759181174 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUB JR (s0001370430)s0001370430 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
FAKINI FIDC
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FAKINI FIDC
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 10,18 mi | 5 |
| Sub-classe qga1i1758924340 | R$ 10,18 mi | 5 |
| Sub-classe jajj51759181174 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001370430 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FAKINI FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 08/04/2026
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
FAKINI FIDC
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 08/04/2026
- Código CVM
- qga1i1758924340
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 10,18 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
5PL Médio 12M
R$ 4,07 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
FAKINI FIDC
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FAKINI FIDC
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FAKINI FIDC
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FAKINI FIDC | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
FAKINI FIDC
Cotistas
FAKINI FIDC
Drawdown
FAKINI FIDC
Patrimônio
FAKINI FIDC
Volatilidade
FAKINI FIDC
Dúvidas Frequentes do fundo
FAKINI FIDC
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA FECHADA DO FAKINI FIDC
- FAKINI FIDC
- FAKINI FIDC SUBORDINADA
- SUB JR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 5 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).