EXT II FIDC RL
Cotistas Totais da casca
5Patrimônio Total da casca
R$ 10,95 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 10,95 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 7,71 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 3,24 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO I (S0001265997)S0001265997 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO II (S0001206257)S0001206257 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO II DA 1ª SÉRIE DO EXT II FIDC RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO II DA 1ª SÉRIE DO EXT II FIDC RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 10,95 mi | 5 |
| Sub-classe COTAS SUBORDINADAS MEZANINO II DA 1ª SÉRIE DO EXT II FIDC RLSTFVJ1738332284 | R$ 7,71 mi | 3 |
| Sub-classe | R$ 3,24 mi | 2 |
| Sub-classe COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO EXT II FIDC RLAUBNW1738332051 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZANINO IS0001265997 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE DO EXT II FIDC RLRCFTP1738332445 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZANINO IIS0001206257 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA COTAS DO EXT CAPITAL II FIDC RL
- Status da classe
- Em Funcionamento Normal
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO II DA 1ª SÉRIE DO EXT II FIDC RL
- Status da sub-classe
- Em Funcionamento Normal
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- STFVJ1738332284
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Sim
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO II DA 1ª SÉRIE DO EXT II FIDC RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO II DA 1ª SÉRIE DO EXT II FIDC RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO II DA 1ª SÉRIE DO EXT II FIDC RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| COTAS SUBORDINADAS M... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO II DA 1ª SÉRIE DO EXT II FIDC RL
Cotistas
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO II DA 1ª SÉRIE DO EXT II FIDC RL
Drawdown
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO II DA 1ª SÉRIE DO EXT II FIDC RL
Patrimônio
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO II DA 1ª SÉRIE DO EXT II FIDC RL
Volatilidade
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO II DA 1ª SÉRIE DO EXT II FIDC RL
Dúvidas Frequentes do fundo
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO II DA 1ª SÉRIE DO EXT II FIDC RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA COTAS DO EXT CAPITAL II FIDC RL
- COTAS SUBORDINADAS MEZANINO II DA 1ª SÉRIE DO EXT II FIDC RL
- COTAS SUBORDINADAS MEZANINO I DA 1ª SÉRIE DO EXT CAPITAL II FIDC RL
- COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO EXT II FIDC RL
- MEZANINO I
- COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE DO EXT II FIDC RL
- MEZANINO II
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 5 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).