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Fundo (casca)

Estruturado FIDC

ATIVO
CNPJ: 38.305.947/0001-83

Administrador:

HEMERA

Gestor:

SOLIS INVESTIMENTOS

  • Cotistas Totais da casca

    1

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 15,39 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
ESTRUTURADO FIDC
R$ 15,39 mi1
Sub-classe
SUB JR (S0000667722)S0000667722
R$ 15,39 mi1
Sub-classe
FIDC ESTRUTURADO SEN 5 (FFFEH1753446482)FFFEH1753446482
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 6 (S0001280830)S0001280830
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 7 (S0001280821)S0001280821
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 5 (HLYFZ1728398393)HLYFZ1728398393
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 8 (S0001293338)S0001293338
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 7 (S0001293320)S0001293320
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC ESTRUTURADO MEZ 6 (T5M3D1757363903)T5M3D1757363903
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC ESTRUTURADO SEN 8 (WG6VP1758823801)WG6VP1758823801
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC ESTRUTURADO MEZ 8 (BY6CE1764684132)BY6CE1764684132
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 6 (S0001280813)S0001280813
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC ESTRUTURADO SUB JR (UKRDF1753446009)UKRDF1753446009
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC ESTRUTURADO SEN 9 (6ZARL1764684207)6ZARL1764684207
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC ESTRUTURADO SEN 6 (CAUO01744035906)CAUO01744035906
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 2 (S0000675105)S0000675105
R$ 0,000
Sub-classe
ESTRUTURADO FIDC SENIOR 1 (S0000667749)S0000667749
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 2 (S0000675113)S0000675113
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 5 (S0000773670)S0000773670
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 3 (S0000704202)S0000704202
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 3 (S0000704199)S0000704199
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 4 (S0000748961)S0000748961
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 1 (S0000667730)S0000667730
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC ESTRUTURADO SEN 7 (RENHA1757363766)RENHA1757363766
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC ESTRUTURADO MEZ 7 (D5VAX1758823993)D5VAX1758823993
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 4 (S0000738212)S0000738212
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 5 (S0001226827)S0001226827
R$ 0,000

Classe ou subclasse

SUB JR

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

ESTRUTURADO FIDC

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
31/08/2022
Categoria CVM
FIDC
Categoria ANBIMA
Outros
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
SIM

Características da sub-classe

SUB JR

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
31/08/2022
Código CVM
S0000667722
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 15,39 mi

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    1

  • PL Médio 12M

    R$ 8,46 mi

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

SUB JR

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

SUB JR

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

SUB JR

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
SUB JR
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

SUB JR

Carregando composição da carteira...

Cotistas

SUB JR

Drawdown

SUB JR

Patrimônio

SUB JR

Volatilidade

SUB JR

Dúvidas Frequentes do fundo
SUB JR

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • ESTRUTURADO FIDC
    • SUB JR
    • FIDC ESTRUTURADO SEN 5
    • MEZ 6
    • SEN 7
    • MEZ 5
    • SEN 8
    • MEZ 7
    • FIDC ESTRUTURADO MEZ 6
    • FIDC ESTRUTURADO SEN 8
    • FIDC ESTRUTURADO MEZ 8
    • SEN 6
    • FIDC ESTRUTURADO SUB JR
    • FIDC ESTRUTURADO SEN 9
    • FIDC ESTRUTURADO SEN 6
    • MEZ 2
    • ESTRUTURADO FIDC SENIOR 1
    • SEN 2
    • SEN 5
    • SEN 3
    • MEZ 3
    • MEZ 4
    • MEZ 1
    • FIDC ESTRUTURADO SEN 7
    • FIDC ESTRUTURADO MEZ 7
    • SEN 4
    • MEZ 5
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).