Estruturado FIDC
Cotistas Totais da casca
20Patrimônio Total da casca
R$ 65,17 miAdaptação RCVM 175
03/06/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseESTRUTURADO FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC ESTRUTURADO MEZ 6 (T5M3D1757363903)T5M3D1757363903 | R$ 5,04 mi | 3 | |
| Sub-classe FIDC ESTRUTURADO SEN 6 (CAUO01744035906)CAUO01744035906 | R$ 5,06 mi | 1 | |
| Sub-classe FIDC ESTRUTURADO SEN 7 (RENHA1757363766)RENHA1757363766 | R$ 27,21 mi | 4 | |
| Sub-classe FIDC ESTRUTURADO SEN 8 (WG6VP1758823801)WG6VP1758823801 | R$ 2,00 mi | 1 | |
| Sub-classe MEZ 5 (HLYFZ1728398393)HLYFZ1728398393 | R$ 2,02 mi | 3 | |
| Sub-classe SEN 5 (S0000773670)S0000773670 | R$ 16,60 mi | 4 | |
| Sub-classe SUB JR (S0000667722)S0000667722 | R$ 7,24 mi | 4 |
Classe ou subclasse
MEZ 5
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MEZ 5
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseESTRUTURADO FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC ESTRUTURADO MEZ 6T5M3D1757363903 | R$ 5,04 mi | 3 |
| Sub-classe FIDC ESTRUTURADO SEN 6CAUO01744035906 | R$ 5,06 mi | 1 |
| Sub-classe FIDC ESTRUTURADO SEN 7RENHA1757363766 | R$ 27,21 mi | 4 |
| Sub-classe FIDC ESTRUTURADO SEN 8WG6VP1758823801 | R$ 2,00 mi | 1 |
| Sub-classe MEZ 5HLYFZ1728398393 | R$ 2,02 mi | 3 |
| Sub-classe SEN 5S0000773670 | R$ 16,60 mi | 4 |
| Sub-classe SUB JRS0000667722 | R$ 7,24 mi | 4 |
Características da classe
ESTRUTURADO FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/11/2024
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
MEZ 5
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/11/2024
- Código CVM
- HLYFZ1728398393
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 2,02 miRentabilidade 12M
-Índice de Sharpe 12M
-Cotistas
3PL Médio 12M
R$ 2,62 miAdaptação RCVM 175
03/06/2024
Gráfico de Rentabilidade
MEZ 5
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Composição da carteira
MEZ 5
Dúvidas Frequentes do fundo
MEZ 5
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Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ESTRUTURADO FIDC
- FIDC ESTRUTURADO MEZ 6
- FIDC ESTRUTURADO SEN 6
- FIDC ESTRUTURADO SEN 7
- FIDC ESTRUTURADO SEN 8
- MEZ 5
- SEN 5
- SUB JR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 20 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).