Eos Financiamento FIDC RL
Cotistas Totais da casca
3Patrimônio Total da casca
R$ 5,06 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 5,06 mi | 3 | |
| Sub-classe SENIOR (FJXMJ1749857411)FJXMJ1749857411 | R$ 1,86 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIOR (UH6FO1749857638)UH6FO1749857638 | R$ 2,99 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO (QGFGA1749857813)QGFGA1749857813 | R$ 207,18 mil | 1 | |
| Sub-classe SUB MEZANINO (S0001288962)S0001288962 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIOR (S0001264192)S0001264192 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR (S0001288954)S0001288954 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUB MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUB MEZANINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 5,06 mi | 3 |
| Sub-classe SENIORFJXMJ1749857411 | R$ 1,86 mi | 1 |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIORUH6FO1749857638 | R$ 2,99 mi | 1 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINOQGFGA1749857813 | R$ 207,18 mil | 1 |
| Sub-classe SUB MEZANINOS0001288962 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIORS0001264192 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIORS0001288954 | R$ 0,00 | 0 |
Gráfico de Rentabilidade
SUB MEZANINO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUB MEZANINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUB MEZANINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUB MEZANINO | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUB MEZANINO
Cotistas
SUB MEZANINO
Drawdown
SUB MEZANINO
Patrimônio
SUB MEZANINO
Volatilidade
SUB MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
SUB MEZANINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- EOS FINANCIAMENTO FIDC RL
- SENIOR
- SUBORDINADA JUNIOR
- SUBORDINADA MEZANINO
- SUB MEZANINO
- SUBORDINADA JUNIOR
- SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 3 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).