Eos FIDC WH
Cotistas Totais da casca
11Patrimônio Total da casca
R$ 18,67 miAdaptação RCVM 175
11/06/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 18,67 mi | 11 | |
| Sub-classe EOS FIDC WH SUB JR (UEG5V1732110616)UEG5V1732110616 | R$ 9,10 mi | 6 | |
| Sub-classe EOS FIDC WH (SHRKR1747866543)SHRKR1747866543 | R$ 5,93 mi | 3 | |
| Sub-classe EOS FIDC WH SEN (7CVAW1732109649)7CVAW1732109649 | R$ 3,65 mi | 2 | |
| Sub-classe EOS SÊNIOR 2 (RAZIJ1759523867)RAZIJ1759523867 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
EOS SÊNIOR 2
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
EOS SÊNIOR 2
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 18,67 mi | 11 |
| Sub-classe EOS FIDC WH SUB JRUEG5V1732110616 | R$ 9,10 mi | 6 |
| Sub-classe EOS FIDC WHSHRKR1747866543 | R$ 5,93 mi | 3 |
| Sub-classe EOS FIDC WH SEN7CVAW1732109649 | R$ 3,65 mi | 2 |
| Sub-classe EOS SÊNIOR 2RAZIJ1759523867 | R$ 0,00 | 0 |
Gráfico de Rentabilidade
EOS SÊNIOR 2
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
EOS SÊNIOR 2
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
EOS SÊNIOR 2
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| EOS SÊNIOR 2 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
EOS SÊNIOR 2
Cotistas
EOS SÊNIOR 2
Drawdown
EOS SÊNIOR 2
Patrimônio
EOS SÊNIOR 2
Volatilidade
EOS SÊNIOR 2
Dúvidas Frequentes do fundo
EOS SÊNIOR 2
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- EOS FIDC WH
- EOS FIDC WH SUB JR
- EOS FIDC WH
- EOS FIDC WH SEN
- EOS SÊNIOR 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 11 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).