Eos FIDC WH
Cotistas Totais da casca
11Patrimônio Total da casca
R$ 18,67 miAdaptação RCVM 175
11/06/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 18,67 mi | 11 | |
| Sub-classe EOS FIDC WH SUB JR (UEG5V1732110616)UEG5V1732110616 | R$ 9,10 mi | 6 | |
| Sub-classe EOS FIDC WH (SHRKR1747866543)SHRKR1747866543 | R$ 5,93 mi | 3 | |
| Sub-classe EOS FIDC WH SEN (7CVAW1732109649)7CVAW1732109649 | R$ 3,65 mi | 2 | |
| Sub-classe EOS SÊNIOR 2 (RAZIJ1759523867)RAZIJ1759523867 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
EOS FIDC WH SUB JR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
EOS FIDC WH SUB JR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 18,67 mi | 11 |
| Sub-classe EOS FIDC WH SUB JRUEG5V1732110616 | R$ 9,10 mi | 6 |
| Sub-classe EOS FIDC WHSHRKR1747866543 | R$ 5,93 mi | 3 |
| Sub-classe EOS FIDC WH SEN7CVAW1732109649 | R$ 3,65 mi | 2 |
| Sub-classe EOS SÊNIOR 2RAZIJ1759523867 | R$ 0,00 | 0 |
Gráfico de Rentabilidade
EOS FIDC WH SUB JR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
EOS FIDC WH SUB JR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
EOS FIDC WH SUB JR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| EOS FIDC WH SUB JR | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
EOS FIDC WH SUB JR
Cotistas
EOS FIDC WH SUB JR
Drawdown
EOS FIDC WH SUB JR
Patrimônio
EOS FIDC WH SUB JR
Volatilidade
EOS FIDC WH SUB JR
Dúvidas Frequentes do fundo
EOS FIDC WH SUB JR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- EOS FIDC WH
- EOS FIDC WH SUB JR
- EOS FIDC WH
- EOS FIDC WH SEN
- EOS SÊNIOR 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 11 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).