Embauba CIC Classes FIM RL CP
Cotistas Totais
3Patrimônio Total
R$ 60,79 miAdaptação RCVM 175
22/04/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 60,79 mi | 3 |
Classe ou subclasse
EMBAUBA CIC CLASSES FIM RL CP
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
EMBAUBA CIC CLASSES FIM RL CP
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 60,79 mi | 3 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 06/05/2024
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria
- Estratégia Livre
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Profissional
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Sim
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 60,79 miRentabilidade 12M
0,13%Índice de Sharpe 12M
-2,10Cotistas
3PL Médio 12M
R$ 85,96 miAdaptação RCVM 175
22/04/2024
Gráfico de Rentabilidade
EMBAUBA CIC CLASSES FIM RL CP
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EMBAUBA CIC CLASSES FIM RL CPCDI | 0,98% - | 0,91% - | 0,92% - | 1,23% - | 1,05% - | 1,24% - | 1,01% - | 1,17% - | 1,23% - | 0,74% - | -- | -- | 11,00% - | 17,73% - |
| 2024 | EMBAUBA CIC CLASSES FIM RL CPCDI | -- | -- | -- | -- | -0,36% - | 0,32% - | 1,75% - | 0,98% - | 0,91% - | 0,78% - | 0,82% - | 0,72% - | 6,07% - | 6,07% - |
Índices de Rentabilidade
EMBAUBA CIC CLASSES FIM RL CP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,74% | - | 3,42% | 6,85% | 12,88% | - | - | - | - | 17,73% |
| Volatilidade | 0,33% | - | 0,23% | 0,29% | 0,32% | - | - | - | - | 1,06% |
| Índice de Sharpe | -12,99 | - | -5,43 | -3,29 | -2,30 | - | - | - | - | -0,89 |
Consistência
EMBAUBA CIC CLASSES FIM RL CP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| EMBAUBA CIC CLASSES FIM RL CP | 1794,44% | 15,56% | 1,75% | -0,36% |
Composição da carteira
EMBAUBA CIC CLASSES FIM RL CP
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
EMBAUBA CIC CLASSES FIM RL CP
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- EMBAUBA CIC CLASSES FIM RL CP
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 3 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).