CARTEIRA DO Egeu RF FI

JANEIRO/2007

• Títulos Públicos

  66,57%

  R$ 15,61 mi

• Outras aplicações

  24,09%

  R$ 5,65 mi

• Operações Compromissadas

  9,07%

  R$ 2,13 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  0,18%

  R$ 41,81 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,04%

  R$ 10,08 mil

• Valores a pagar

  0,02%

  R$ 5,28 mil

• Disponibilidades

  0,02%

  R$ 4,58 mil

• Valores a receber

  0,01%

  R$ 1,55 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,00%

  R$ 2,04