Edison FIDC
Cotistas Totais da casca
2Patrimônio Total da casca
R$ 189,72 milAdaptação RCVM 175
01/04/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseEDISON FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe EDISON FIDC SENIOR (S0000587613)S0000587613 | R$ 141,07 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 48,65 mil | 1 | |
| Sub-classe MEZANINO II (S0000674109)S0000674109 | R$ 15,32 mi | 3 | |
| Sub-classe MEZANINO III (S0000674117)S0000674117 | R$ 32,85 mi | 7 | |
| Sub-classe SENIOR III (S0000763055)S0000763055 | R$ 54,97 mi | 18 | |
| Sub-classe SENIOR IV (S0000763063)S0000763063 | R$ 13,70 mi | 2 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIOR (S0000526258)S0000526258 | R$ 10,69 mi | 1 |
Classe ou subclasse
MEZANINO III
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MEZANINO III
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseEDISON FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe EDISON FIDC SENIORS0000587613 | R$ 141,07 mil | 1 |
| Sub-classe EDISON FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1S0000587605 | R$ 48,65 mil | 1 |
| Sub-classe MEZANINO IIS0000674109 | R$ 15,32 mi | 3 |
| Sub-classe MEZANINO IIIS0000674117 | R$ 32,85 mi | 7 |
| Sub-classe SENIOR IIIS0000763055 | R$ 54,97 mi | 18 |
| Sub-classe SENIOR IVS0000763063 | R$ 13,70 mi | 2 |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIORS0000526258 | R$ 10,69 mi | 1 |
Características da classe
EDISON FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/09/2022
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
MEZANINO III
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/09/2022
- Código CVM
- S0000674117
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 32,85 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
7PL Médio 12M
R$ 32,19 miAdaptação RCVM 175
01/04/2024
Gráfico de Rentabilidade
MEZANINO III
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MEZANINO III
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MEZANINO III
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MEZANINO III | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MEZANINO III
Cotistas
MEZANINO III
Drawdown
MEZANINO III
Patrimônio
MEZANINO III
Volatilidade
MEZANINO III
Dúvidas Frequentes do fundo
MEZANINO III
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- EDISON FIDC
- EDISON FIDC SENIOR
- EDISON FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
- MEZANINO II
- MEZANINO III
- SENIOR III
- SENIOR IV
- SUBORDINADA JUNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).