Edenemerald Hez FIDC Segmento Meios Pagamento RL
Cotistas Totais da casca
37Patrimônio Total da casca
R$ 208,34 miAdaptação RCVM 175
01/10/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseEDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 269,03 mi | 1 | |
| Sub-classe EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR (S0000661058)S0000661058 | R$ 208,34 mi | 37 | |
| Sub-classe EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR (S0000736651)S0000736651 | R$ 106,15 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 415,55 mi | 1 |
Classe ou subclasse
EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseEDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe EDENEMERALD HEZ FIDCSEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL SENIOR 3R4V901747084085 | R$ 269,03 mi | 1 |
| Sub-classe EDENEMERALD HEZ FIDC SENIORS0000661058 | R$ 208,34 mi | 37 |
| Sub-classe EDENEMERALD HEZ FIDC SENIORS0000736651 | R$ 106,15 mi | 1 |
| Sub-classe EDENEMERALD HEZ FIDC SUBORDINADAS0000661041 | R$ 415,55 mi | 1 |
Características da classe
EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 31/01/2024
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 31/01/2024
- Código CVM
- S0000736651
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 106,15 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 103,50 miAdaptação RCVM 175
01/10/2024
Gráfico de Rentabilidade
EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| EDENEMERALD HEZ FIDC... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR
Cotistas
EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR
Drawdown
EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR
Patrimônio
EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR
Volatilidade
EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL
- EDENEMERALD HEZ FIDCSEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL SENIOR 3
- EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR
- EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR
- EDENEMERALD HEZ FIDC SUBORDINADA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 37 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).