Edenemerald Hez FIDC Segmento Meios Pagamento RL
Cotistas Totais da casca
37Patrimônio Total da casca
R$ 208,34 miAdaptação RCVM 175
01/10/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseEDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 269,03 mi | 1 | |
| Sub-classe EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR (S0000661058)S0000661058 | R$ 208,34 mi | 37 | |
| Sub-classe EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR (S0000736651)S0000736651 | R$ 106,15 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 415,55 mi | 1 |
Classe ou subclasse
EDENEMERALD HEZ FIDCSEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL SENIOR 3
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
EDENEMERALD HEZ FIDCSEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL SENIOR 3
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseEDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe EDENEMERALD HEZ FIDCSEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL SENIOR 3R4V901747084085 | R$ 269,03 mi | 1 |
| Sub-classe EDENEMERALD HEZ FIDC SENIORS0000661058 | R$ 208,34 mi | 37 |
| Sub-classe EDENEMERALD HEZ FIDC SENIORS0000736651 | R$ 106,15 mi | 1 |
| Sub-classe EDENEMERALD HEZ FIDC SUBORDINADAS0000661041 | R$ 415,55 mi | 1 |
Características da classe
EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/05/2025
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
EDENEMERALD HEZ FIDCSEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL SENIOR 3
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/05/2025
- Código CVM
- R4V901747084085
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 269,03 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 260,20 miAdaptação RCVM 175
01/10/2024
Gráfico de Rentabilidade
EDENEMERALD HEZ FIDCSEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL SENIOR 3
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
EDENEMERALD HEZ FIDCSEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL SENIOR 3
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
EDENEMERALD HEZ FIDCSEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL SENIOR 3
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| EDENEMERALD HEZ FIDC... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
EDENEMERALD HEZ FIDCSEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL SENIOR 3
Cotistas
EDENEMERALD HEZ FIDCSEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL SENIOR 3
Drawdown
EDENEMERALD HEZ FIDCSEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL SENIOR 3
Patrimônio
EDENEMERALD HEZ FIDCSEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL SENIOR 3
Volatilidade
EDENEMERALD HEZ FIDCSEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL SENIOR 3
Dúvidas Frequentes do fundo
EDENEMERALD HEZ FIDCSEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL SENIOR 3
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL
- EDENEMERALD HEZ FIDCSEGMENTO MEIOS PAGAMENTO RL SENIOR 3
- EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR
- EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR
- EDENEMERALD HEZ FIDC SUBORDINADA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 37 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).