CARTEIRA DO EBF III FI RF

JANEIRO/2007

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  52,11%

  R$ 2,35 mi

• Opções - Posições titulares

  19,80%

  R$ 891,78 mil

• Títulos Públicos

  18,87%

  R$ 850,28 mil

• Operações Compromissadas

  8,77%

  R$ 395,00 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,32%

  R$ 14,36 mil

• Disponibilidades

  0,11%

  R$ 5,03 mil

• Valores a receber

  0,01%

  R$ 590,26

• Valores a pagar

  0,01%

  R$ 269,89