CARTEIRA DO EBF III FI RF

JANEIRO/2007

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  68,52%

  R$ 4,70 mi

• Opções - Posições titulares

  13,01%

  R$ 891,78 mil

• Títulos Públicos

  12,41%

  R$ 850,28 mil

• Operações Compromissadas

  5,76%

  R$ 395,00 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,21%

  R$ 14,36 mil

• Disponibilidades

  0,07%

  R$ 5,03 mil

• Valores a receber

  0,01%

  R$ 590,26

• Valores a pagar

  0,00%

  R$ 269,89