Fundo (casca)

CARTEIRA DO DLY FIF Incentivado Investimento Debêntures Infra RF CP RL

ATIVOCNPJ: 55.069.807/0001-72

De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.

SELECIONE UM MÊS:

AGOSTO/2026

Debêntures
87,33%
R$ 17,76 mi
Títulos Públicos
10,70%
R$ 2,17 mi
Cotas de Fundos
1,72%
R$ 349,63 mil
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
0,10%
R$ 20,41 mil
Valores a pagar
0,07%
R$ 13,48 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
0,04%
R$ 7,33 mil
Disponibilidades
0,03%
R$ 6,04 mil
Outras aplicações
0,02%
R$ 4,17 mil
Valores a receber
0,02%
R$ 3,26 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
-0,02%
R$ -3,91 mil