CARTEIRA DO DLM TOTAL MASTER FIC FIM

JULHO/2015

• Títulos Públicos

  31,25%

  R$ 6,36 mi

• Ações

  25,34%

  R$ 5,16 mi

• Valores a receber

  13,94%

  R$ 2,84 mi

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  12,68%

  R$ 2,58 mi

• Valores a pagar

  7,94%

  R$ 1,62 mi

• Operações Compromissadas

  3,44%

  R$ 699,35 mil

• Cotas de Fundos

  2,12%

  R$ 430,94 mil

• Opções - Posições titulares

  1,70%

  R$ 345,73 mil

• Opções - Posições lançadas

  1,65%

  R$ 335,21 mil

• Disponibilidades

  0,02%

  R$ 5,04 mil

• Outras aplicações

  0,00%

  R$ 0,00

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  0,00%

  R$ 0,00

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,07%

  R$ -14,64 mil