Disam BANK FIDC DO Agronegócio RI
Cotistas Totais da casca
51Patrimônio Total da casca
R$ 209,75 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 209,75 mi | 51 | |
| Sub-classe | R$ 38,04 mi | 23 | |
| Sub-classe DISAM BANK FIDC SENIOR 2 (S0000742872)S0000742872 | R$ 28,53 mi | 20 | |
| Sub-classe | R$ 27,69 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 15,01 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 100,48 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE MEZANINO 3 (S0001266357)S0001266357 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR 4 (S0001275003)S0001275003 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 209,75 mi | 51 |
| Sub-classe COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC0OSSL1754424953 | R$ 38,04 mi | 23 |
| Sub-classe DISAM BANK FIDC SENIOR 2S0000742872 | R$ 28,53 mi | 20 |
| Sub-classe COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDCFZ3WO1754425306 | R$ 27,69 mi | 3 |
| Sub-classe DISAM BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINOS0000742864 | R$ 15,01 mi | 3 |
| Sub-classe DISAM BANK FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000441252 | R$ 100,48 mi | 2 |
| Sub-classe COTAS SENIORES DA TERCEIRA SÉRIE DO DISAM BANK FIDCQ5RWK1735045778 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE MEZANINO 3S0001266357 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR 4S0001275003 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA DO DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO RI
- Status da classe
- Em Funcionamento Normal
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
- Status da sub-classe
- Em Funcionamento Normal
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- 0OSSL1754424953
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| COTAS SENIORES DA 4ª... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
Cotistas
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
Drawdown
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
Patrimônio
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
Volatilidade
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
Dúvidas Frequentes do fundo
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA DO DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO RI
- COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
- DISAM BANK FIDC SENIOR 2
- COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
- DISAM BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- DISAM BANK FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- COTAS SENIORES DA TERCEIRA SÉRIE DO DISAM BANK FIDC
- SUBCLASSE MEZANINO 3
- SUBCLASSE SENIOR 4
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 51 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).