CARTEIRA DO DIPLIC FIM CP

FEVEREIRO/2016

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  61,76%

  R$ 25,61 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  35,85%

  R$ 14,87 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  1,94%

  R$ 805,42 mil

• Operações Compromissadas

  0,35%

  R$ 145,03 mil

• Valores a pagar

  0,10%

  R$ 39,88 mil

• Títulos Públicos

  0,00%

  R$ 0,01