Diamond Capital FIDC RL
Cotistas Totais da casca
2Patrimônio Total da casca
R$ 2,09 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 2,09 mi | 2 | |
| Sub-classe COTAS SUBORDINADAS JUNIORES (ai7vz1770406403)ai7vz1770406403 | R$ 2,09 mi | 2 | |
| Sub-classe JÚNIOR (s0001391658)s0001391658 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO I (s0001400150)s0001400150 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO II (s0001400169)s0001400169 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
1ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
1ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 2,09 mi | 2 |
| Sub-classe ai7vz1770406403 | R$ 2,09 mi | 2 |
| Sub-classe s0001391658 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001400150 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe y81oj1778526590 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001400169 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe giqea1778529116 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
DIAMOND CAPITAL FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/06/2026
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
1ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/06/2026
- Código CVM
- giqea1778529116
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 504,06 milRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 353,59 milAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
1ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
1ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
1ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 1ª SÉRIE COTAS DA SU... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
1ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II
Cotistas
1ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II
Drawdown
1ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II
Patrimônio
1ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II
Volatilidade
1ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II
Dúvidas Frequentes do fundo
1ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- DIAMOND CAPITAL FIDC RL
- COTAS SUBORDINADAS JUNIORES
- JÚNIOR
- MEZANINO I
- 1ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO I
- MEZANINO II
- 1ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).