DFC FIDC
Cotistas Totais da casca
5Patrimônio Total da casca
R$ 25,67 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 25,67 mi | 5 | |
| Sub-classe MEZANINO DFC FIDC (9BEFK1747244041)9BEFK1747244041 | R$ 9,57 mi | 2 | |
| Sub-classe SENIOR DFC FIDC (GIJLL1747244139)GIJLL1747244139 | R$ 6,13 mi | 2 | |
| Sub-classe DFC FIDC-NP SUBORDINADA JUNIOR (S0000477753)S0000477753 | R$ 9,97 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO (S0001230921)S0001230921 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe DFC FIDC SUBORDINADA JUNIOR (ADGTL1755628434)ADGTL1755628434 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe DFC FIDC-NP SENIOR 1 (S0000502618)S0000502618 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe COTA SÊNIOR (S0001230930)S0001230930 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
DFC FIDC-NP SENIOR 1
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
DFC FIDC-NP SENIOR 1
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 25,67 mi | 5 |
| Sub-classe 9BEFK1747244041 | R$ 9,57 mi | 2 |
| Sub-classe GIJLL1747244139 | R$ 6,13 mi | 2 |
| Sub-classe S0000477753 | R$ 9,97 mi | 1 |
| Sub-classe S0001230921 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ADGTL1755628434 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000502618 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001230930 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
DFC FIDC
- Status da classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 05/07/2019
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Agro, Indústria e Comércio
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
DFC FIDC-NP SENIOR 1
- Status da sub-classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 05/07/2019
- Código CVM
- S0000502618
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Sim
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 2,17 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 2,90 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
DFC FIDC-NP SENIOR 1
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
DFC FIDC-NP SENIOR 1
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
DFC FIDC-NP SENIOR 1
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| DFC FIDC-NP SENIOR 1 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
DFC FIDC-NP SENIOR 1
Cotistas
DFC FIDC-NP SENIOR 1
Drawdown
DFC FIDC-NP SENIOR 1
Patrimônio
DFC FIDC-NP SENIOR 1
Volatilidade
DFC FIDC-NP SENIOR 1
Dúvidas Frequentes do fundo
DFC FIDC-NP SENIOR 1
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- DFC FIDC
- MEZANINO DFC FIDC
- SENIOR DFC FIDC
- DFC FIDC-NP SUBORDINADA JUNIOR
- SUBORDINADA MEZANINO
- DFC FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- DFC FIDC-NP SENIOR 1
- COTA SÊNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 5 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).