DEX FIA
Cotistas Totais
13Patrimônio Total
R$ 15,97 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 15,97 mi | 13 |
Classe ou subclasse
DEX FIA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
DEX FIA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 15,97 mi | 13 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 13/08/2012
- Categoria CVM
- Ações
- Categoria
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- IBOVESPA
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 15,97 miRentabilidade 12M
-Índice de Sharpe 12M
-Cotistas
13PL Médio 12M
R$ 17,50 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
DEX FIA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | DEX FIACDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,33% - | 3,57% - | 1,28% - | 1,36% - | -- | 7,73% - | 7,73% - |
Índices de Rentabilidade
DEX FIA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,36% | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,73% |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,10% |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,66 mil |
Consistência
DEX FIA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| DEX FIA | 4100,00% | 00,00% | 3,57% | 1,28% |
Composição da carteira
DEX FIA
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
DEX FIA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- DEX FIA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 13 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).