CARTEIRA DO DELI MULTIMERCADO FI

JUNHO/2007

• Títulos Públicos

  51,27%

  R$ 72,87 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  36,18%

  R$ 51,43 mi

• Debêntures simples

  9,15%

  R$ 13,01 mi

• Cotas de fundos de renda fixa

  1,72%

  R$ 2,45 mi

• Outras aplicações

  1,66%

  R$ 2,37 mi

• Valores a pagar

  0,01%

  R$ 9,46 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,00%

  R$ 2,76 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 1,27 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,00%

  R$ 825,60

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,00%

  R$ -1,08 mil