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Fundo (casca)

DEL Monte FIDC Multisegmentos

ATIVO
CNPJ: 14.605.855/0001-50

Administrador:

HEMERA

Gestor:

SOLIS INVESTIMENTOS

  • Cotistas Totais da casca

    34

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 229,52 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
R$ 229,52 mi34
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 8 (S0000587591)S0000587591
R$ 32,03 mi7
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 14 (HXKVB1734095798)HXKVB1734095798
R$ 24,62 mi6
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SUB JR (S0000337609)S0000337609
R$ 108,47 mi4
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 3 (S0000683949)S0000683949
R$ 3,24 mi2
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 11 (S0000735329)S0000735329
R$ 6,92 mi1
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 11 (DNYMW1734093633)DNYMW1734093633
R$ 1,24 mi1
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 5 (S0000689718)S0000689718
R$ 7,18 mi1
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 13 (S0000781071)S0000781071
R$ 4,98 mi1
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 10 (S0000697044)S0000697044
R$ 2,34 mi1
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 4 (S0000683957)S0000683957
R$ 2,09 mi1
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 8 (S0000697052)S0000697052
R$ 4,35 mi1
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 12 (S0000738166)S0000738166
R$ 1,14 mi1
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN (S0000466565)S0000466565
R$ 7,16 mi1
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 12 (0DVJR1734093741)0DVJR1734093741
R$ 4,09 mi1
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 10 (1BPGC1734093489)1BPGC1734093489
R$ 2,49 mi1
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 6 (S0000692425)S0000692425
R$ 2,67 mi1
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 7 (S0000697036)S0000697036
R$ 6,48 mi1
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 13 (SUETC1734095495)SUETC1734095495
R$ 5,52 mi1
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 9 (K4OBQ1734092639)K4OBQ1734092639
R$ 2,49 mi1
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 21 (AQWQJ1758647718)AQWQJ1758647718
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO SUBORDINADA MEZANINO B (S0000405892)S0000405892
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 5 (TWETU1753379785)TWETU1753379785
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 8 (Z28V51753384186)Z28V51753384186
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO SENIOR 7 (S0000475378)S0000475378
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 12 (OEKHU1753385167)OEKHU1753385167
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 14 (FEFGW1744201179)FEFGW1744201179
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 1 (QCICY1753382519)QCICY1753382519
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 6 (C7XSL1753380026)C7XSL1753380026
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 13 (AXS1O1753385431)AXS1O1753385431
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 12 (S0001185802)S0001185802
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 11 (DGZV71753384909)DGZV71753384909
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 2 (S0000655899)S0000655899
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO SENIOR 3 (S0000405906)S0000405906
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 18 (MIN3D1744318763)MIN3D1744318763
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 15 (MUXTA1745599403)MUXTA1745599403
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 9 (S0001185837)S0001185837
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 9 (S0000640621)S0000640621
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 16 (SKIT61745599484)SKIT61745599484
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO SENIOR 5 (S0000451932)S0000451932
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SR 19 (XK9RA1750183145)XK9RA1750183145
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 10 (KTOPA1753384451)KTOPA1753384451
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 13 (S0001185799)S0001185799
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO SUBORDINADA MEZANINO A (S0000378951)S0000378951
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 3 (PWDDA1753379200)PWDDA1753379200
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 14 (S0001185780)S0001185780
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 20 (OKXLP1753124886)OKXLP1753124886
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 7 (FW8XX1753380306)FW8XX1753380306
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 10 (S0001185829)S0001185829
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 8 (2YASB1753381542)2YASB1753381542
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 4 (72MPZ1753379439)72MPZ1753379439
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE MEZ 11 (S0001185810)S0001185810
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SUB JR (8UNLF1753378438)8UNLF1753378438
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC DEL MONTE SEN 17 (XLX3Q1743084624)XLX3Q1743084624
R$ 0,000

Classe ou subclasse

FIDC DEL MONTE SUB JR

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS

Status da classe
FASE PRÉ-OPERACIONAL
Primeira cota
-
Categoria CVM
-
Categoria ANBIMA
Tipo ANBIMA
FIDC
Benchmark
-
Composição do fundo
FIDC
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

FIDC DEL MONTE SUB JR

Status da sub-classe
FASE PRÉ-OPERACIONAL
Primeira cota
-
Código CVM
8UNLF1753378438
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    -

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    -

  • PL Médio 12M

    -

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

FIDC DEL MONTE SUB JR

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

FIDC DEL MONTE SUB JR

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

FIDC DEL MONTE SUB JR

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
FIDC DEL MONTE SUB J...
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

FIDC DEL MONTE SUB JR

Carregando composição da carteira...

Cotistas

FIDC DEL MONTE SUB JR

Drawdown

FIDC DEL MONTE SUB JR

Patrimônio

FIDC DEL MONTE SUB JR

Volatilidade

FIDC DEL MONTE SUB JR

Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC DEL MONTE SUB JR

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
    • FIDC DEL MONTE SEN 8
    • FIDC DEL MONTE SEN 14
    • FIDC DEL MONTE SUB JR
    • FIDC DEL MONTE MEZ 3
    • FIDC DEL MONTE SEN 11
    • FIDC DEL MONTE MEZ 11
    • FIDC DEL MONTE MEZ 5
    • FIDC DEL MONTE SEN 13
    • FIDC DEL MONTE SEN 10
    • FIDC DEL MONTE MEZ 4
    • FIDC DEL MONTE MEZ 8
    • FIDC DEL MONTE SEN 12
    • FIDC DEL MONTE SEN
    • FIDC DEL MONTE MEZ 12
    • FIDC DEL MONTE MEZ 10
    • FIDC DEL MONTE MEZ 6
    • FIDC DEL MONTE MEZ 7
    • FIDC DEL MONTE MEZ 13
    • FIDC DEL MONTE MEZ 9
    • FIDC DEL MONTE SEN 21
    • FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO SUBORDINADA MEZANINO B
    • FIDC DEL MONTE MEZ 5
    • FIDC DEL MONTE SEN 8
    • FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO SENIOR 7
    • FIDC DEL MONTE SEN 12
    • FIDC DEL MONTE MEZ 14
    • FIDC DEL MONTE SEN 1
    • FIDC DEL MONTE MEZ 6
    • FIDC DEL MONTE SEN 13
    • FIDC DEL MONTE MEZ 12
    • FIDC DEL MONTE SEN 11
    • FIDC DEL MONTE MEZ 2
    • FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO SENIOR 3
    • FIDC DEL MONTE SEN 18
    • FIDC DEL MONTE SEN 15
    • FIDC DEL MONTE MEZ 9
    • FIDC DEL MONTE SEN 9
    • FIDC DEL MONTE SEN 16
    • FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO SENIOR 5
    • FIDC DEL MONTE SR 19
    • FIDC DEL MONTE SEN 10
    • FIDC DEL MONTE MEZ 13
    • FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO SUBORDINADA MEZANINO A
    • FIDC DEL MONTE MEZ 3
    • FIDC DEL MONTE SEN 14
    • FIDC DEL MONTE SEN 20
    • FIDC DEL MONTE MEZ 7
    • FIDC DEL MONTE MEZ 10
    • FIDC DEL MONTE MEZ 8
    • FIDC DEL MONTE MEZ 4
    • FIDC DEL MONTE MEZ 11
    • FIDC DEL MONTE SUB JR
    • FIDC DEL MONTE SEN 17
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 34 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).