DEL Cred NP FIDC-NP Multissetorial
Cotistas Totais
5Patrimônio Total
R$ 292,20 miAdaptação RCVM 175
13/11/2023
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseDEL CRED NP FIDC-NP MULTISSETORIAL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 66,40 mil | 2 | |
| Sub-classe SÊNIOR 1 (S0000258822)S0000258822 | R$ 2,55 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA (S0000258784)S0000258784 | R$ 289,59 mi | 2 |
Classe ou subclasse
DEL CRED NP FIDC MULTISSETORIAL SEN2
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
DEL CRED NP FIDC MULTISSETORIAL SEN2
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseDEL CRED NP FIDC-NP MULTISSETORIAL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe DEL CRED NP FIDC MULTISSETORIAL SEN2S0000774693 | R$ 66,40 mil | 2 |
| Sub-classe SÊNIOR 1S0000258822 | R$ 2,55 mi | 1 |
| Sub-classe SUBORDINADAS0000258784 | R$ 289,59 mi | 2 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 23/08/2024
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria
- Tipo do fundo
- FIDC
- Benchmark
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 66,40 milRentabilidade 12M
18,06%Índice de Sharpe 12M
58,42Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 60,98 milAdaptação RCVM 175
13/11/2023
Gráfico de Rentabilidade
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Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Composição da carteira
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Dúvidas Frequentes do fundo
DEL CRED NP FIDC MULTISSETORIAL SEN2
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- DEL CRED NP FIDC-NP MULTISSETORIAL
- DEL CRED NP FIDC MULTISSETORIAL SEN2
- SÊNIOR 1
- SUBORDINADA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 5 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).