Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO Daycoval TOP Juros Ativo FIF
ATIVOCNPJ: 59.079.948/0001-27
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
AGOSTO/2026
AGOSTO/2026
Títulos Públicos
55,09%
R$ 95,78 mi
Operações Compromissadas
35,21%
R$ 61,20 mi
Cotas de Fundos
13,37%
R$ 23,25 mi
Valores a pagar
0,12%
R$ 211,72 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
0,05%
R$ 90,54 mil
Opções - Posições titulares
0,02%
R$ 34,85 mil
Valores a receber
0,01%
R$ 16,09 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
-0,11%
R$ -199,75 mil
Disponibilidades
-3,76%
R$ -6,54 mi
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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