Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO Daycoval FI Incentivado Investimento Infraestrutura RF CP LP RL
ATIVOCNPJ: 60.276.080/0001-34
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
AGOSTO/2026
AGOSTO/2026
Outras operações passivas e exigibilidades
44,74%
R$ 172,81 mi
Debêntures
33,96%
R$ 131,15 mi
Cotas de Fundos
18,54%
R$ 71,62 mi
Títulos Públicos
1,55%
R$ 5,97 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
1,17%
R$ 4,50 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas
0,04%
R$ 149,42 mil
Valores a pagar
0,01%
R$ 22,32 mil
Valores a receber
0,00%
R$ 7,36 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 1,00 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
Fundos semelhantes
R$ 66,01 mi
Patrimônio Líquido0,00%
Rent. 12 mesesR$ 3,26 bi
Patrimônio Líquido13,85%
Rent. 12 mesesR$ 470,17 mi
Patrimônio Líquido0,00%
Rent. 12 meses