Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO Daycoval Classic Master FIF RF CP LP RL
ATIVOCNPJ: 53.802.999/0001-59
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
ABRIL/2026
ABRIL/2026
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
44,76%
R$ 1,15 bi
Debêntures
23,91%
R$ 613,51 mi
Cotas de Fundos
23,05%
R$ 591,52 mi
Operações Compromissadas
8,11%
R$ 208,08 mi
Valores a pagar
0,10%
R$ 2,47 mi
Títulos de Crédito Privado
0,07%
R$ 1,87 mi
Disponibilidades
0,00%
R$ 1,00 mil
Valores a receber
0,00%
R$ 774,00
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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