Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO Daycoval Classic Master FIF RF CP LP RL
ATIVOCNPJ: 53.802.999/0001-59
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
AGOSTO/2026
AGOSTO/2026
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
41,21%
R$ 919,08 mi
Cotas de Fundos
27,36%
R$ 610,19 mi
Debêntures
23,15%
R$ 516,26 mi
Operações Compromissadas
8,12%
R$ 181,07 mi
Valores a pagar
0,09%
R$ 2,02 mi
Títulos de Crédito Privado
0,08%
R$ 1,83 mi
Valores a receber
0,00%
R$ 20,20 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 17,11 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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