Fundo (casca)

CARTEIRA DO Daycoval Classic 90 FIF

ATIVOCNPJ: 36.671.861/0001-49

De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.

SELECIONE UM MÊS:

ABRIL/2026

Cotas de Fundos
40,16%
R$ 104,97 mi
Debêntures
35,29%
R$ 92,24 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
18,50%
R$ 48,35 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
2,39%
R$ 6,26 mi
Títulos ligados ao agronegócio
1,37%
R$ 3,57 mi
Títulos de Crédito Privado
1,25%
R$ 3,28 mi
Títulos Públicos
0,72%
R$ 1,89 mi
Valores a receber
0,20%
R$ 530,16 mil
Valores a pagar
0,13%
R$ 330,39 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 1,00 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
0,00%
R$ 0,00
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,01%
R$ -15,56 mil