Davos FIDC NP RL
Cotistas Totais da casca
68Patrimônio Total da casca
R$ 72,67 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 72,67 mi | 68 | |
| Sub-classe SÊNIOR 2 (S0000744263)S0000744263 | R$ 31,89 mi | 28 | |
| Sub-classe SEN 3 (4685S3)4685S3 | R$ 22,26 mi | 14 | |
| Sub-classe SEN 4 (4685S4)4685S4 | R$ 8,02 mi | 11 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 2 (S0000744271)S0000744271 | R$ 7,99 mi | 6 | |
| Sub-classe MEZ 3 (4685M3)4685M3 | R$ 2,04 mi | 5 | |
| Sub-classe MEZ 4 (4685M4)4685M4 | R$ 470,86 mil | 4 | |
| Sub-classe SEN 4 (S0001262661)S0001262661 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 1 (S0000671053)S0000671053 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 1 (S0000671061)S0000671061 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0000671045)S0000671045 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 3 (S0001230310)S0001230310 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 3 (S0001222961)S0001222961 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 4 (S0001262670)S0001262670 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 72,67 mi | 68 |
| Sub-classe SÊNIOR 2S0000744263 | R$ 31,89 mi | 28 |
| Sub-classe SEN 34685S3 | R$ 22,26 mi | 14 |
| Sub-classe SEN 44685S4 | R$ 8,02 mi | 11 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 2S0000744271 | R$ 7,99 mi | 6 |
| Sub-classe MEZ 34685M3 | R$ 2,04 mi | 5 |
| Sub-classe MEZ 44685M4 | R$ 470,86 mil | 4 |
| Sub-classe SEN 4S0001262661 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SÊNIOR 1S0000671053 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 1S0000671061 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIORS0000671045 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 3S0001230310 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 3S0001222961 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 4S0001262670 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
DAVOS FIDC-NP RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 19/08/2022
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBORDINADA JÚNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 19/08/2022
- Código CVM
- S0000671045
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 14,25 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
11PL Médio 12M
R$ 12,81 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SUBORDINADA JÚNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBORDINADA JÚNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBORDINADA JÚNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBORDINADA JÚNIOR | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBORDINADA JÚNIOR
Cotistas
SUBORDINADA JÚNIOR
Drawdown
SUBORDINADA JÚNIOR
Patrimônio
SUBORDINADA JÚNIOR
Volatilidade
SUBORDINADA JÚNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBORDINADA JÚNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- DAVOS FIDC-NP RL
- SÊNIOR 2
- SEN 3
- SEN 4
- SUBORDINADA MEZANINO 2
- MEZ 3
- MEZ 4
- SEN 4
- SÊNIOR 1
- SUBORDINADA MEZANINO 1
- SUBORDINADA JÚNIOR
- MEZ 3
- SEN 3
- MEZ 4
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 68 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).