Davos FIDC NP RL
Cotistas Totais da casca
68Patrimônio Total da casca
R$ 72,67 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 72,67 mi | 68 | |
| Sub-classe SÊNIOR 2 (S0000744263)S0000744263 | R$ 31,89 mi | 28 | |
| Sub-classe SEN 3 (4685S3)4685S3 | R$ 22,26 mi | 14 | |
| Sub-classe SEN 4 (4685S4)4685S4 | R$ 8,02 mi | 11 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 2 (S0000744271)S0000744271 | R$ 7,99 mi | 6 | |
| Sub-classe MEZ 3 (4685M3)4685M3 | R$ 2,04 mi | 5 | |
| Sub-classe MEZ 4 (4685M4)4685M4 | R$ 470,86 mil | 4 | |
| Sub-classe SEN 4 (S0001262661)S0001262661 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 1 (S0000671053)S0000671053 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 1 (S0000671061)S0000671061 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0000671045)S0000671045 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 3 (S0001230310)S0001230310 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 3 (S0001222961)S0001222961 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 4 (S0001262670)S0001262670 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
DAVOS FIDC-NP RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
DAVOS FIDC-NP RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 72,67 mi | 68 |
| Sub-classe SÊNIOR 2S0000744263 | R$ 31,89 mi | 28 |
| Sub-classe SEN 34685S3 | R$ 22,26 mi | 14 |
| Sub-classe SEN 44685S4 | R$ 8,02 mi | 11 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 2S0000744271 | R$ 7,99 mi | 6 |
| Sub-classe MEZ 34685M3 | R$ 2,04 mi | 5 |
| Sub-classe MEZ 44685M4 | R$ 470,86 mil | 4 |
| Sub-classe SEN 4S0001262661 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SÊNIOR 1S0000671053 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 1S0000671061 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIORS0000671045 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 3S0001230310 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 3S0001222961 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 4S0001262670 | R$ 0,00 | 0 |
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Gráfico de Rentabilidade
DAVOS FIDC-NP RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
DAVOS FIDC-NP RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
DAVOS FIDC-NP RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| DAVOS FIDC-NP RL | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
DAVOS FIDC-NP RL
Cotistas
DAVOS FIDC-NP RL
Drawdown
DAVOS FIDC-NP RL
Patrimônio
DAVOS FIDC-NP RL
Volatilidade
DAVOS FIDC-NP RL
Dúvidas Frequentes do fundo
DAVOS FIDC-NP RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- DAVOS FIDC-NP RL
- SÊNIOR 2
- SEN 3
- SEN 4
- SUBORDINADA MEZANINO 2
- MEZ 3
- MEZ 4
- SEN 4
- SÊNIOR 1
- SUBORDINADA MEZANINO 1
- SUBORDINADA JÚNIOR
- MEZ 3
- SEN 3
- MEZ 4
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 68 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).