Dates FIDC
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
02/04/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseDATES FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe DATES FIDC SUBORDINADA (1tx8j1743611702)1tx8j1743611702 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe DATES FIDC MEZANINO (frith1742919165)frith1742919165 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe DATES FIDC SENIOR (fzdhl1743614501)fzdhl1743614501 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
DATES FIDC SUBORDINADA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
DATES FIDC SUBORDINADA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseDATES FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 1tx8j1743611702 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe frith1742919165 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe fzdhl1743614501 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
DATES FIDC
- Status da classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
DATES FIDC SUBORDINADA
- Status da sub-classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- 1tx8j1743611702
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
02/04/2025
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Gráfico de Rentabilidade
DATES FIDC SUBORDINADA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
DATES FIDC SUBORDINADA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
DATES FIDC SUBORDINADA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| DATES FIDC SUBORDINA... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
DATES FIDC SUBORDINADA
Cotistas
DATES FIDC SUBORDINADA
Drawdown
DATES FIDC SUBORDINADA
Patrimônio
DATES FIDC SUBORDINADA
Volatilidade
DATES FIDC SUBORDINADA
Dúvidas Frequentes do fundo
DATES FIDC SUBORDINADA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- DATES FIDC
- DATES FIDC SUBORDINADA
- DATES FIDC MEZANINO
- DATES FIDC SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).