CARTEIRA DO DATA FIX FI RF

JUNHO/2006

• Operações Compromissadas

  77,72%

  R$ 2,58 mi

• Cotas de fundos de renda variável

  15,85%

  R$ 525,99 mil

• Títulos Públicos

  5,85%

  R$ 194,17 mil

• Disponibilidades

  0,39%

  R$ 12,93 mil

• Valores a pagar

  0,13%

  R$ 4,20 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,07%

  R$ 2,24 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 0,00