Daniele Múltiplo FIDC
Cotistas Totais da casca
1Patrimônio Total da casca
R$ 559,42 miAdaptação RCVM 175
12/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 559,42 mi | 1 | |
| Sub-classe FIDC DANIELE SUB JR (SDF3X1760019688)SDF3X1760019688 | R$ 559,42 mi | 1 | |
| Sub-classe FIDC DANIELE SUBCLASSE ÚNICA (JLT841733841426)JLT841733841426 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC DANIELE SEN (FJ4YX1760019837)FJ4YX1760019837 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
FIDC DANIELE SUBCLASSE ÚNICA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIDC DANIELE SUBCLASSE ÚNICA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 559,42 mi | 1 |
| Sub-classe FIDC DANIELE SUB JRSDF3X1760019688 | R$ 559,42 mi | 1 |
| Sub-classe FIDC DANIELE SUBCLASSE ÚNICAJLT841733841426 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC DANIELE SENFJ4YX1760019837 | R$ 0,00 | 0 |
Gráfico de Rentabilidade
FIDC DANIELE SUBCLASSE ÚNICA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FIDC DANIELE SUBCLASSE ÚNICA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FIDC DANIELE SUBCLASSE ÚNICA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIDC DANIELE SUBCLAS... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
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Cotistas
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Drawdown
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Patrimônio
FIDC DANIELE SUBCLASSE ÚNICA
Volatilidade
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Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC DANIELE SUBCLASSE ÚNICA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- DANIELE MÚLTIPLO FIDC
- FIDC DANIELE SUB JR
- FIDC DANIELE SUBCLASSE ÚNICA
- FIDC DANIELE SEN
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).