CARTEIRA DO DALIA FIF CLASSE FIM CP RL

AGOSTO/2025

• Cotas de Fundos

  96,02%

  R$ 422,11 mi

• Títulos Públicos

  2,71%

  R$ 11,90 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  0,70%

  R$ 3,06 mi

• Ações

  0,22%

  R$ 946,05 mil

• Operações Compromissadas

  0,19%

  R$ 829,67 mil

• Títulos ligados ao agronegócio

  0,07%

  R$ 301,25 mil

• Debêntures

  0,07%

  R$ 293,75 mil

• Valores a pagar

  0,04%

  R$ 155,04 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 10,65 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 1,00 mil