Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO Dalia FIF Classe FIM CP RL
ATIVOCNPJ: 17.249.191/0001-22
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
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JUNHO/2026
JUNHO/2026
Cotas de Fundos
96,16%
R$ 460,81 mi
Títulos Públicos
2,79%
R$ 13,36 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
0,72%
R$ 3,46 mi
Ações
0,19%
R$ 916,65 mil
Debêntures
0,05%
R$ 263,00 mil
Títulos ligados ao agronegócio
0,05%
R$ 220,83 mil
Valores a pagar
0,03%
R$ 139,22 mil
Valores a receber
0,00%
R$ 21,12 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 1,00 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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