CARTEIRA DO DALIA FIF CLASSE FIM CP RL

MAIO/2025

• Cotas de Fundos

  95,11%

  R$ 411,61 mi

• Títulos Públicos

  2,65%

  R$ 11,48 mi

• Valores a pagar

  0,93%

  R$ 4,04 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  0,68%

  R$ 2,94 mi

• Ações

  0,25%

  R$ 1,10 mi

• Operações Compromissadas

  0,17%

  R$ 724,12 mil

• Debêntures

  0,12%

  R$ 528,74 mil

• Títulos ligados ao agronegócio

  0,07%

  R$ 314,38 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 17,75 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 1,00 mil