Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO Dalia FIF Classe FIM CP RL
ATIVOCNPJ: 17.249.191/0001-22
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
AGOSTO/2026
AGOSTO/2026
Cotas de Fundos
96,17%
R$ 470,52 mi
Títulos Públicos
2,79%
R$ 13,67 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
0,73%
R$ 3,55 mi
Ações
0,19%
R$ 917,70 mil
Títulos ligados ao agronegócio
0,05%
R$ 220,32 mil
Debêntures
0,04%
R$ 217,96 mil
Valores a pagar
0,03%
R$ 143,23 mil
Valores a receber
0,00%
R$ 20,93 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 500,00
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
Fundos semelhantes
R$ 14,74 mi
Patrimônio Líquido8,74%
Rent. 12 mesesR$ 56,15 mi
Patrimônio Líquido12,09%
Rent. 12 mesesR$ 18,95 mi
Patrimônio Líquido14,64%
Rent. 12 meses