CARTEIRA DO DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
SETEMBRO/2025
SETEMBRO/2025
Ações
36,65%
R$ 446,76 mi
Cotas de Fundos
22,69%
R$ 276,62 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
21,77%
R$ 265,38 mi
Investimento no Exterior
11,30%
R$ 137,70 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
2,50%
R$ 30,52 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
2,13%
R$ 25,92 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR
1,48%
R$ 18,03 mi
Valores a receber
0,81%
R$ 9,90 mi
Opções - Posições titulares
0,36%
R$ 4,41 mi
Valores a pagar
0,30%
R$ 3,66 mi
Mercado Futuro - Posições compradas
0,01%
R$ 91,76 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 505,51
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,01%
R$ -68,13 mil
| DETALHES | MOVIMENTAÇÃO | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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