Fundo (casca)

CARTEIRA DO Dahlia Total Return Master FIF Multimercado RL

ATIVOCNPJ: 30.317.436/0001-70

De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.

SELECIONE UM MÊS:

AGOSTO/2026

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
43,90%
R$ 548,73 mi
Cotas de Fundos
18,05%
R$ 225,66 mi
Ações
17,26%
R$ 215,78 mi
Investimento no Exterior
12,00%
R$ 149,94 mi
Títulos Públicos
5,61%
R$ 70,06 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
1,35%
R$ 16,93 mi
Opções - Posições titulares
0,95%
R$ 11,90 mi
Valores a receber
0,49%
R$ 6,17 mi
Opções - Posições lançadas
0,44%
R$ 5,55 mi
Valores a pagar
0,30%
R$ 3,79 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
0,00%
R$ 1,00 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 505,31
Mercado Futuro - Posições compradas
-0,01%
R$ -131,05 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,36%
R$ -4,44 mi