CARTEIRA DO DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
AGOSTO/2025
AGOSTO/2025
Ações
34,97%
R$ 441,02 mi
Cotas de Fundos
22,55%
R$ 284,35 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
14,79%
R$ 186,59 mi
Investimento no Exterior
10,93%
R$ 137,82 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
7,27%
R$ 91,67 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR
3,86%
R$ 48,69 mi
Valores a pagar
2,48%
R$ 31,22 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
2,35%
R$ 29,60 mi
Opções - Posições titulares
0,54%
R$ 6,81 mi
Valores a receber
0,34%
R$ 4,35 mi
Disponibilidades
0,00%
R$ 505,67
Mercado Futuro - Posições compradas
-0,01%
R$ -120,60 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,06%
R$ -757,37 mil
| DETALHES | MOVIMENTAÇÃO | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
Fundos semelhantes
R$ 25,35 mi
Patrimônio Líquido12,26%
Rent. 12 mesesR$ 2,90 mi
Patrimônio Líquido9,77%
Rent. 12 mesesR$ 50,31 mi
Patrimônio Líquido2,09%
Rent. 12 meses