CARTEIRA DO DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
JUNHO/2025
JUNHO/2025
Ações
45,00%
R$ 566,27 mi
Cotas de Fundos
18,56%
R$ 233,57 mi
Investimento no Exterior
10,73%
R$ 135,01 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
7,44%
R$ 93,64 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR
6,75%
R$ 84,88 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
5,62%
R$ 70,68 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
3,10%
R$ 38,99 mi
Valores a pagar
1,16%
R$ 14,64 mi
Valores a receber
1,15%
R$ 14,51 mi
Opções - Posições titulares
0,37%
R$ 4,71 mi
Mercado Futuro - Posições compradas
0,06%
R$ 800,24 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
0,05%
R$ 590,19 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 505,26
| DETALHES | MOVIMENTAÇÃO | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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