Cupertino FIDC RL
Cotistas Totais da casca
180Patrimônio Total da casca
R$ 233,53 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 230,64 mi | 176 | |
| Sub-classe CUPERTINO FIDC RL SENIOR 5 (S0000720542)S0000720542 | R$ 12,40 mi | 53 | |
| Sub-classe CUPERTINO FIDC RL SENIOR 7 (S0000747068)S0000747068 | R$ 14,00 mi | 45 | |
| Sub-classe SEN 9 (7692S9)7692S9 | R$ 31,62 mi | 32 | |
| Sub-classe CUPERTINO FIDC RL SEN 8 (S0000781134)S0000781134 | R$ 25,77 mi | 12 | |
| Sub-classe CUPERTINO FIDC RL SENIOR 1 (S0000690147)S0000690147 | R$ 5,49 mi | 7 | |
| Sub-classe | R$ 91,39 mi | 7 | |
| Sub-classe MEZ 3 (7692M3)7692M3 | R$ 22,60 mi | 6 | |
| Sub-classe CUPERTINO FIDC RL SENIOR 6 (S0000747076)S0000747076 | R$ 1,79 mi | 4 | |
| Sub-classe MEZ 4 (7692M4)7692M4 | R$ 5,71 mi | 2 | |
| Sub-classe SEN 10 (7692S10)7692S10 | R$ 484,68 mil | 2 | |
| Sub-classe CUPERTINO FIDC RL SENIOR 4 (S0000734111)S0000734111 | R$ 3,55 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 14,15 mi | 2 | |
| Sub-classe CUPERTINO FIDC RL SENIOR 2 (S0000709891)S0000709891 | R$ 1,68 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZ 2 (S0001185250)S0001185250 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 2 (7692M2)7692M2 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 3 (S0001212141)S0001212141 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 4 (S0001276069)S0001276069 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 10 (S0001291076)S0001291076 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 9 (S0001212133)S0001212133 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 11 (S0001354663)S0001354663 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SEN 11
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SEN 11
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 230,64 mi | 176 |
| Sub-classe S0000720542 | R$ 12,40 mi | 53 |
| Sub-classe S0000747068 | R$ 14,00 mi | 45 |
| Sub-classe 7692S9 | R$ 31,62 mi | 32 |
| Sub-classe S0000781134 | R$ 25,77 mi | 12 |
| Sub-classe S0000690147 | R$ 5,49 mi | 7 |
| Sub-classe S0000584479 | R$ 91,39 mi | 7 |
| Sub-classe 7692M3 | R$ 22,60 mi | 6 |
| Sub-classe S0000747076 | R$ 1,79 mi | 4 |
| Sub-classe 7692M4 | R$ 5,71 mi | 2 |
| Sub-classe 7692S10 | R$ 484,68 mil | 2 |
| Sub-classe S0000734111 | R$ 3,55 mi | 2 |
| Sub-classe S0000763608 | R$ 14,15 mi | 2 |
| Sub-classe S0000709891 | R$ 1,68 mi | 2 |
| Sub-classe S0001185250 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 7692M2 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001212141 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001276069 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001291076 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001212133 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001354663 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA – RL DO CUPERTINO FIDC – RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SEN 11
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- S0001354663
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SEN 11
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SEN 11
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SEN 11 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SEN 11
Cotistas
SEN 11
Drawdown
SEN 11
Patrimônio
SEN 11
Volatilidade
SEN 11
Dúvidas Frequentes do fundo
SEN 11
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Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA – RL DO CUPERTINO FIDC – RL
- CUPERTINO FIDC RL SENIOR 5
- CUPERTINO FIDC RL SENIOR 7
- SEN 9
- CUPERTINO FIDC RL SEN 8
- CUPERTINO FIDC RL SENIOR 1
- CUPERTINO FIDC RL SUBORDINADA JUNIOR
- MEZ 3
- CUPERTINO FIDC RL SENIOR 6
- MEZ 4
- SEN 10
- CUPERTINO FIDC RL SENIOR 4
- CUPERTINO FIDC RL SUBORDINADA MEZANINO 1
- CUPERTINO FIDC RL SENIOR 2
- MEZ 2
- MEZ 2
- MEZ 3
- MEZ 4
- SEN 10
- SEN 9
- SEN 11
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 180 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).