CARTEIRA DO CSHG US Equity Basket II FIM

JUNHO/2013

• Operações Compromissadas

  46,23%

  R$ 22,69 mi

• Títulos Públicos

  30,86%

  R$ 15,14 mi

• Outras aplicações

  14,30%

  R$ 7,02 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  8,45%

  R$ 4,15 mi

• Valores a pagar

  0,08%

  R$ 38,13 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,06%

  R$ 29,93 mil

• Disponibilidades

  0,02%

  R$ 8,69 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 267,36